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BILAN SARL SOREX 2016 Siren 354044430				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80800		80800	80800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112615	90761	21854	18879
Immobilisations financières	305965	122386	183579	183579
Total Actif Immobilisé	499380	213147	286233	283258
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	639		639	1090
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				59
Créances – Autres	1224		1224	1549
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484		484	291
Caisse				
Charges constatées d’avance	1848		1848	2581
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4195		4195	5570
Total général Actif	503575			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			35258	35258
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6285	6285
Réserves réglementées				
Autres réserves			22163	20651
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39	1512
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63744	63706
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95992	100710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4533	6755
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		124049		
Autres dettes			126159	117656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			226684	225122
Total général Passif			290428	288827
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2511	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6701	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	6623		7603	
Production vendue de services - France	105089		115272	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2657		2064	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114370		124939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12537		14262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	451		84	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70145		70015	
(dont taxe professionnelle)	721			
Impôts, taxes et versements assimilés	959		715	
Rémunérations du personnel 	24350		30000	
Charges sociales			8	
Dotations aux amortissements	3725		5885	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1707		1772	
Total des charges d’exploitation	113875		122741	
Résultat d’exploitation	495		2198	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	301		405	
Charges exceptionnelles	90		14	
Impôts sur les bénéfices	65		267	
Bénéfice ou perte	39		1512	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11566			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10475			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6701	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			492679	
Total Immobilisations (Augmentations)			6701	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11566	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10475	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel