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BILAN PHYLUM 2021 Siren 354032369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1206096	1206096		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236239	202122	34117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44600		44600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14652		14652	
TOTAL (I)	1501587	1408218	93369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	877168	34547	842621	
Autres créances	42922		42922	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736152		736152	
Charges constatées d’avance	48794		48794	
TOTAL (II)	1705036	34547	1670489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3206622	1442765	1763857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	711925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151286			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58264			
Dettes fiscales et sociales	416781			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3137			
Produits constatés d’avance (2)	180930			
TOTAL (IV)	675310			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1547814	249423	1797237	
Chiffres d’affaires nets	1547814	249423	1797237	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14673	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1814831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457129	
Impôts, taxes et versements assimilés			63580	
Salaires et traitements			700577	
Charges sociales			432134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1675214	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			408	
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11274			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815276			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663990			
BENEFICE OU PERTE	151286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	146077			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1206096		
Total Immobilisations corporelles		212952		23287
Total Immobilisations financières		59252		
Total Général		1478300		23287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1206096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59252
Total Général				1501587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1206096			1206096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184980	17142		202122
AMORTISSEMENTS Total Général	1391076	17142		1408218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29897	4650		34547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29897	4650		34547
TOTAL GENERAL	29897	4650		34547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4650		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14652		14652	
Clients douteux ou litigieux	29629	29629		
Autres créances clients	847539	847539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4385	4385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2769	2769		
Impôts sur les bénéfices	17156	17156		
T. V. A.	15086	15086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3525	3525		
Charges constatées d’avance	48794	48794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	983536	968884	14652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58264	58264		
Personnel et comptes rattachés	134594	134594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149880	149880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124414	124414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7893	7893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15919	15919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3137	3137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180930	180930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	675310	675310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129325			
Location, charges locatives et de copropriété	117858			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	457129			
Taxe professionnelle	6537			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57043			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63580			
Montant de la TVA. collectée	285873			
Total TVA. déductible sur biens et services	66157			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14