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BILAN PHYLUM 2016 Siren 354032369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1206096	1196709	9388	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142759	128851	13908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44600		44600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14652		14652	
TOTAL (I)	1408107	1325560	82548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	820387	64966	755421	
Autres créances	37102		37102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372806		372806	
Charges constatées d’avance	40178		40178	
TOTAL (II)	1270473	64966	1205507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2678580	1390525	1288054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	410006			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56484			
Dettes fiscales et sociales	313560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12656			
Produits constatés d’avance (2)	156003			
TOTAL (IV)	539163			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1288054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1131607	340983	1472590	
Chiffres d’affaires nets	1131607	340983	1472590	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59066	
Autres produits			740	
Total des produits d’exploitation (I)			1532395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428169	
Impôts, taxes et versements assimilés			55045	
Salaires et traitements			561615	
Charges sociales			321427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			798	
Total des charges d’exploitation (II) 			1435415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			158	
Autres intérêts et produits assimilés			483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			641	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-18	
Différences négatives de change			808	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1533036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419487			
BENEFICE OU PERTE	113549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	101495			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1210043		7296
Total Immobilisations corporelles		156723		6430
Total Immobilisations financières		61493		
Total Général		1428259		13726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11243	1206096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20394	142759
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			2241	59252
Total Général			33878	1408107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200111	7841	11243	1196709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142067	7178	20394	128851
AMORTISSEMENTS Total Général	1342178	15019	31637	1325560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44551	53342	32927	64966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44551	53342	32927	64966
TOTAL GENERAL	44551	53342	32927	64966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53342	32927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14652			
Clients douteux ou litigieux	73537			
Autres créances clients	746850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	726			
Impôts sur les bénéfices	23421			
T. V. A.	9540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795			
Charges constatées d’avance	40178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	912319	897667	14652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461	461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56484	56484		
Personnel et comptes rattachés	114017	114017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96729	96729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101222	101222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1592	1592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12656	12656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156003	156003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	539163	539163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82922			
Location, charges locatives et de copropriété	111481			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218930			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428169			
Taxe professionnelle	6122			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55045			
Montant de la TVA. collectée	216376			
Total TVA. déductible sur biens et services	53374			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9