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BILAN PELLICULAGE VERNISSAGE 37 2021 Siren 354014250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22797	22464	334	1538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1031486	855356	176130	214306
Autres immobilisations corporelles	507641	411139	96503	96726
Immobilisations en cours	28847		28847	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148148		148148	148148
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2282		2282	2282
Prêts				
Autres immobilisations financières	6943		6943	6943
TOTAL (I)	1748143	1288958	459186	469943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161075	7559	153516	109079
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14958		14958	
Clients et comptes rattachés	801046	28596	772450	267167
Autres créances	169307		169307	440324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132873		132873	199312
Charges constatées d’avance	19667		19667	13832
TOTAL (II)	1298925	36155	1262770	1029715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3047069	1325113	1721956	1499658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	218868		218868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21350		21350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792086		792086	
Report à nouveau	-205474		-144354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12948		-61120	
Subventions d’investissement	2234		3095	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842012		829926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			15000	
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267782		293758	
Emprunts et dettes financières divers (4)			89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477128		220987	
Dettes fiscales et sociales	135033		139719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	879944		654732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1721956		1499658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	664521		596438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	386		132	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1750	1195
Production vendue biens			1721069	1841159
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1722819	1842353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38439	39343
Autres produits			5938	3687
Total des produits d’exploitation (I)			1767197	1885383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3791
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535757	508725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34233	11399
Autres achats et charges externes			591187	473590
Impôts, taxes et versements assimilés			15996	16476
Salaires et traitements			430160	587150
Charges sociales			145702	204411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70361	119483
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			833	5053
Total des charges d’exploitation (II) 			1755762	1930077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11435	-44694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4876	4664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4876	4664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4851	-4637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6584	-49331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9362		1147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9362		1147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2998		12077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2998		12936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6364		-11789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776584		1886557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763636		1947677	
BENEFICE OU PERTE	12948		-61120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113480		
Total Immobilisations corporelles		1632671		34244
Total Immobilisations financières		157359		14
Total Général		1903510		34259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90683	22797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126900	1540016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157373
Total Général			217582	1720186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109068	2874	90683	21259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1272472	83411	126900	1228984
AMORTISSEMENTS Total Général	1381540	86285	217583	1250243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6943		6943	
Clients douteux ou litigieux	296277	296277		
Autres créances clients	440324	440324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13832	13832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	757376	750433	6943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18