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BILAN PELLICULAGE VERNISSAGE 37 2019 Siren 354014250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111211	105709	5502	5616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1023982	723351	300630	78197
Autres immobilisations corporelles	593188	474078	119109	76918
Immobilisations en cours				104555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148147		148147	148147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2240		2240	2240
Prêts				
Autres immobilisations financières	15007		15007	14698
TOTAL (I)	1893777	1303139	590638	430372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146858	17127	129731	158454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195980	34503	161476	262820
Autres créances	752652		752652	645396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190820		190820	447168
Charges constatées d’avance	15786		15786	14110
TOTAL (II)	1302098	51630	1250467	1527950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3195875	1354769	1841105	1958322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	213500		213500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1180		1380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21350		21350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693851		693851	
Report à nouveau	103603			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84816		303677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1118300		1233758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146477		113458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20975			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261388		326811	
Dettes fiscales et sociales	246382		254902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42657			
Autres dettes	4923		26391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722804		721563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841105		1958322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611900		651605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	522		522	
Production vendue biens	3061692		3061692	3800468
Production vendue services	10677		10677	15388
Chiffres d’affaires nets	3072892		3072892	3815857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22132	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31292	37098
Autres produits			1382	761
Total des produits d’exploitation (I)			3127699	3853717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			741098	1043769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32247	-37802
Autres achats et charges externes			846818	832717
Impôts, taxes et versements assimilés			42885	52800
Salaires et traitements			974445	1065459
Charges sociales			325832	367297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64911	65240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26896	42010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12056	12050
Total des charges d’exploitation (II) 			3067192	3443542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60507	410174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1064	3760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1064	7866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6414	5520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6414	5520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5349	2345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55158	412520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51447		32381	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000		1100	
Total des produits exceptionnels (VII)	54447		33481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		22177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54386		11303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24728		120146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3183210		3895064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3098395		3591385	
BENEFICE OU PERTE	84816		303677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	66052		91088	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000		3000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15008		15008	
Clients douteux ou litigieux	41391		41391	
Autres créances clients	154589	154589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189	189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85639	85639		
T. V. A.	22126	22126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	463	463		
Groupe et associés	65240	65240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578996	578996		
Charges constatées d’avance	15786	15786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	979427	923028	56399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491	491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145986	35082	110904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261389	261389		
Personnel et comptes rattachés	98879	98879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113731	113731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28776	28776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4996	4996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42658	42658		
Groupe et associés	20975	20975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4923	4923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722805	611901	110904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30