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BILAN PELLICULAGE VERNISSAGE 37 2016 Siren 354014250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137634	135432	2202	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926591	902314	24277	
Autres immobilisations corporelles	548675	443518	105156	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151247	1100	150147	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14639		14639	
TOTAL (I)	1778788	1482365	296423	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141304		141304	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6020		6020	
Clients et comptes rattachés	708450	28148	680301	
Autres créances	117829		117829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533310		533310	
Charges constatées d’avance	14196		14196	
TOTAL (II)	1521111	28148	1492962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3299899	1510514	1789385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	213500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734388			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229029			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222843			
Dettes fiscales et sociales	249798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23674			
Autres dettes	2280			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1789385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2948911		2948911	
Production vendue services	9105		9105	
Chiffres d’affaires nets	2958016		2958016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98161	
Autres produits			4684	
Total des produits d’exploitation (I)			3060863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			827187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6786	
Autres achats et charges externes			615518	
Impôts, taxes et versements assimilés			42660	
Salaires et traitements			815022	
Charges sociales			285488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14202	
Total des charges d’exploitation (II) 			2660624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1534	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5698	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1100	
Intérêts et charges assimilées			8852	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26746			
Total des produits exceptionnels (VII)	31246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3097807			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2838016			
BENEFICE OU PERTE	259790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	73016			
Renvois : Transfert de charges	83789			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134534		3100
Total Immobilisations corporelles		1438610		43171
Total Immobilisations financières		165604		382
Total Général		1738749		46654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6515	1475266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	165887
Total Général			6615	1778788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132178	3253		135432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1295015	55341	4523	1345833
AMORTISSEMENTS Total Général	1427193	58595	4523	1481265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14639	312		
Clients douteux ou litigieux	33741			
Autres créances clients	674708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102258			
Charges constatées d’avance	14196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	855116	807047	48068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1136	1136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13990	11175	2814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222843	222843		
Personnel et comptes rattachés	84190	84190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101668	101668		
Impôts sur les bénéfices	17474	17474		
T.V.A.	44300	44300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2164	2164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23674	23674		
Groupe et associés	43633	43633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2280	2280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557356	554542	2814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel