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BILAN ODET LOISIRS 2018 Siren 354056350				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4573		4573	4573
Immobilisations corporelles	386325	272255	114071	98504
Immobilisations financières	5000		5000	
Total Actif Immobilisé	395899	272255	123644	103077
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	814		814	6488
Valeurs mobilières de placement	15026		15026	15019
Disponibilités	110060		110060	90222
Caisse				
Charges constatées d’avance	765		765	588
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126669		126669	112317
Total général Actif	522568	32046		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			190793	188049
Report à nouveau			-6136	-6136
Résultat de l’exercice			33975	2743
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			227017	193042
Provisions pour risques et charges - Total II				2588
Emprunts et dettes assimilées			830	830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2280	4127
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20187	14808
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23297	19765
Total général Passif			250314	215394
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48675	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31978		32046	
Production vendue de biens – France	15274		666	
Production vendue de services - France	191021		202526	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	157		796	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238430		236035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10006		11047	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3445		5266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57030		61656	
(dont taxe professionnelle)	609			
Impôts, taxes et versements assimilés	3583		4948	
Rémunérations du personnel 	96123		91472	
Charges sociales	34509		32424	
Dotations aux amortissements	26684		23927	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	231385		230743	
Résultat d’exploitation	7046		5292	
Produits financiers	38		40	
Produits exceptionnels	33703			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4011		2588	
Impôts sur les bénéfices	2800			
Bénéfice ou perte	33975		2743	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31629			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7137			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4271	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			39403	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			370639	
Total Immobilisations (Augmentations)			48675	
Total Immobilisations (Diminutions)			23415	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6660	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			2588	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2588	
DIVERS Montant de la TVA collectée			31629	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7137	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel