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BILAN MARGAUX 2021 Siren 354076085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4275	4079	196	77
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1459	1595	-136	-136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366979	277038	89940	96897
Autres immobilisations corporelles	1230821	485063	745758	669238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1468740		1468740	1468740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3072273	767776	2304498	2234817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5936		5936	8616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57669	52007	5662	20057
Autres créances	981141		981141	4805471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128110		128110	124528
Charges constatées d’avance	21515		21515	16815
TOTAL (II)	1194371	52007	1142364	4975487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4266644	819782	3446862	7210304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1928975		1928975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638266		4239311	
Subventions d’investissement	2225		9225	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2613465		6221511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			165165	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			165165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1817		1601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171514		150336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184260		168810	
Dettes fiscales et sociales	427762		443909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48043		58972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833396		823628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3446862		7210304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833396		823628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1817		1601	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	820		820	1043
Production vendue biens				
Production vendue services	4705699		4705699	4267885
Chiffres d’affaires nets	4706519		4706519	4268928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				118680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181605	7065
Autres produits			2805	209
Total des produits d’exploitation (I)			4890929	4394882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			463	944
Variation de stock (marchandises)			89	-159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243951	246946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2591	-1024
Autres achats et charges externes			1283812	1376282
Impôts, taxes et versements assimilés			152610	133536
Salaires et traitements			1626622	1446605
Charges sociales			622875	478724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145823	123114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23489	6092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				165165
Autres charges			121	4151
Total des charges d’exploitation (II) 			4102447	3980376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			788483	414506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33480	53187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33480	53187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7307	8200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7307	8200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26173	44987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			814656	459493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		9437143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63163		9437143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8395		24565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1035		3984139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9430		4008704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53733		5428439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230123		1648621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4987572		13885212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4349306		9645900	
BENEFICE OU PERTE	638266		4239311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	572734		648190	
Renvois : Transfert de charges	14668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4030		245
Total Immobilisations corporelles		1396107		216294
Total Immobilisations financières		1468740		
Total Général		2868877		216539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13142	1599259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1468740
Total Général			13142	3072273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3952	126		4079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629972	145696	12107	763561
AMORTISSEMENTS Total Général	633924	145823	12107	767640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165165		165165	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30290	23489	1771	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30290	23489	1771	
TOTAL GENERAL	195455	23489	166936	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23489	166937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54867	54867		
Autres créances clients	2802	2802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	548	548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3535	3535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26430	26430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	929089	929089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21502	21502		
Charges constatées d’avance	21515	21515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060289	1060289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1817	1817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171514	171514		
Fournisseurs et comptes rattachés	184260	184260		
Personnel et comptes rattachés	218346	218346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183647	183647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25769	25769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48043	48043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833396	833396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel