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BILAN MARGAUX 2018 Siren 354076085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1646	1646		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1459	1375	85	231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265897	207731	58166	60028
Autres immobilisations corporelles	692399	211435	480964	306087
Immobilisations en cours				40500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1468740		1468740	1468740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2430141	422186	2007954	1875585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9277		9277	8519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69880	32336	37545	29214
Autres créances	2586931		2586931	3376068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95321		95321	15781
Charges constatées d’avance	21001		21001	24892
TOTAL (II)	2782411	32336	2750075	3454474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5212552	454522	4758029	5330059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1115831		1115831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833434		805718	
Subventions d’investissement	23225		30225	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2016489		1995773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1354		229691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156892		164883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138860		145133	
Dettes fiscales et sociales	319147		247111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148067		119169	
Produits constatés d’avance (2)	1977221		2428299	
TOTAL (IV)	2741540		3334286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4758029		5330059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2741540		1357065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			213910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	860		860	948
Production vendue biens				
Production vendue services	4113056		4113056	4001761
Chiffres d’affaires nets	4113917		4113917	4002710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20639	22900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12193	138556
Autres produits			2997	2104
Total des produits d’exploitation (I)			4149746	4166271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2160	942
Variation de stock (marchandises)			-473	-83
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242566	238167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-285	-2119
Autres achats et charges externes			1291360	1301663
Impôts, taxes et versements assimilés			136169	125549
Salaires et traitements			1293362	1327218
Charges sociales			413453	405855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76832	52826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5758	3397
Total des charges d’exploitation (II) 			3460902	3487311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688845	678960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43465	44336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43465	44336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5720	6890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5720	6890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37745	37446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			726590	716406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458078		458078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458078		458078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11686		7894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11686		9070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	446392		449008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339548		359696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4651289		4668684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3817855		3862966	
BENEFICE OU PERTE	833434		805718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	694892		694892	
Renvois : Transfert de charges	3859		123272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1646		
Total Immobilisations corporelles		763830		249701
Total Immobilisations financières		1468740		
Total Général		2234216		249701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1646
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40500	13276	959755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1468740
Total Général		40500	13276	2430141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1646			1646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356985	76832	13276	420540
AMORTISSEMENTS Total Général	358631	76832	13276	422186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40670		8334	32336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40670		8334	32336
TOTAL GENERAL	40670		8334	32336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33982			
Autres créances clients	35898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2889			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2553126			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13505			
Charges constatées d’avance	21001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2677813	2677813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1354	1354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156892	156892		
Fournisseurs et comptes rattachés	138860	138860		
Personnel et comptes rattachés	158418	158418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160729	160729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148067	148067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1977221	1977221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2741540	2741540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230787			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42