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BILAN MARGAUX 2017 Siren 354076085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1646	1646		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1459	1229	231	377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263137	203109	60028	68758
Autres immobilisations corporelles	458733	152647	306087	206121
Immobilisations en cours	40500		40500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1468740		1468740	1468740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2234216	358631	1875585	1743995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8519		8519	6318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69884	40670	29214	94918
Autres créances	3376068		3376068	3886256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15781		15781	
Charges constatées d’avance	24892		24892	22700
TOTAL (II)	3495144	40670	3454474	4010192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5729360	399301	5330059	5754188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1115831		1115831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805718		726045	
Subventions d’investissement	30225		37225	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1995773		1923100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229691		7091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164883		158796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145133		294077	
Dettes fiscales et sociales	247111		351915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119169		139831	
Produits constatés d’avance (2)	2428299		2879377	
TOTAL (IV)	3334286		3831087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5330059		5754188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1357065		3831087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213910		7091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	948		948	1346
Production vendue biens				
Production vendue services	4001761		4001761	3939323
Chiffres d’affaires nets	4002710		4002710	3940669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22900	7311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138556	25764
Autres produits			2104	13116
Total des produits d’exploitation (I)			4166271	3986860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			942	1427
Variation de stock (marchandises)			-83	-251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238167	245717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2119	678
Autres achats et charges externes			1301663	1302160
Impôts, taxes et versements assimilés			125549	134086
Salaires et traitements			1327218	1281305
Charges sociales			405855	417447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52826	57626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33895	22059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3397	3151
Total des charges d’exploitation (II) 			3487311	3465405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678960	521455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44336	99840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44336	99840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6890	3336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6890	3336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37446	96504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716406	617959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458078		478397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458078		478705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7894		33466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1176		10266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9070		43732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	449008		434973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359696		326887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4668684		4565405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3862966		3839360	
BENEFICE OU PERTE	805718		726045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	694892		694892	
Renvois : Transfert de charges	123272		-441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1646		
Total Immobilisations corporelles		587161		185591
Total Immobilisations financières		1468740		
Total Général		2057547		185591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8923	763830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1468740
Total Général			8923	2234216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1646			1646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311906	52826	7747	356985
AMORTISSEMENTS Total Général	313552	52826	7747	358631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22059	33895	15284	40670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22059	33895	15284	40670
TOTAL GENERAL	22059	33895	15284	40670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33895	15284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42775			
Autres créances clients	27109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	452			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53749			
Groupe et associés	3273033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10553			
Charges constatées d’avance	24892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3470844	3470844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229691	229691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164883	164883		
Fournisseurs et comptes rattachés	145133	145133		
Personnel et comptes rattachés	77506	77506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169605	169605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119169	119169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2428299	451078	1804312	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3334286	1357065	1804312	172909
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47