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BILAN MARGAUX 2016 Siren 354076085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1646	1646		117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1459	1083	377	523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262032	193274	68758	74557
Autres immobilisations corporelles	323670	117549	206121	155991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1468740		1468740	1468740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2057547	313552	1743995	1699928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6318		6318	6745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116977	22059	94918	143587
Autres créances	3886256		3886256	4062392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				38290
Charges constatées d’avance	22700		22700	7220
TOTAL (II)	4032251	22059	4010192	4258235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6089799	335611	5754188	5958163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1115831		1115831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726045		572259	
Subventions d’investissement	37225		44225	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1923100		1776315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7091		147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158796		161523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294077		167376	
Dettes fiscales et sociales	351915		373824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139831		148523	
Produits constatés d’avance (2)	2879377		3330455	
TOTAL (IV)	3831087		4181849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5754188		5958163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3831087		4022664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7091		147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1346		1346	
Production vendue biens				
Production vendue services	3939323		3939323	3944372
Chiffres d’affaires nets	3940669		3940669	3944372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25764	29405
Autres produits			13116	2315
Total des produits d’exploitation (I)			3986860	3976092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1427	1761
Variation de stock (marchandises)			-251	197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245717	273489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			678	2282
Autres achats et charges externes			1302160	1361992
Impôts, taxes et versements assimilés			134086	212093
Salaires et traitements			1281305	1296576
Charges sociales			417447	405867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57626	42573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22059	17302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3151	591
Total des charges d’exploitation (II) 			3465405	3614723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			521455	361369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99840	114537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99840	114537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3336	959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3336	959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96504	113578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617959	474947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	478397		458078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	478705		458078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33466		107777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10266		848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43732		108625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	434973		349453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326887		252141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4565405		4548707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3839360		3976448	
BENEFICE OU PERTE	726045		572259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	694892		694892	
Renvois : Transfert de charges	-441		29405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1646		10147
Total Immobilisations corporelles		495521		101812
Total Immobilisations financières		1468740		
Total Général		1965907		111959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10147	1646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10172	587161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1468740
Total Général			20319	2057547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1529	7472	7355	1646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264450	50154	2697	311906
AMORTISSEMENTS Total Général	265978	57626	10052	313552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26205	22059	26205	22059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26205	22059	26205	22059
TOTAL GENERAL	26205	22059	26205	22059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22059	26205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35838			
Autres créances clients	81140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5339			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	760			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3809859			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5152			
Charges constatées d’avance	22700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4025934	4025934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7091	7091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158796	158796		
Fournisseurs et comptes rattachés	294077	294077		
Personnel et comptes rattachés	161871	161871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159683	159683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452	452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29909	29909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139831	139831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2879377	2879377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3831087	3831087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel