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BILAN MAINE LOISIRS CARAVANES 2018 Siren 354019838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	970	230	830
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles	6580	6580		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70095	10146	59949	65442
Constructions	22610	6440	16170	18191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3969	3969		151
Autres immobilisations corporelles	141810	77658	64152	65122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156		156	156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	480
TOTAL (I)	256047	105763	150284	159519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1569745	96322	1473423	917518
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	115067	20508	94559	99241
Autres créances	25049		25049	52199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63377		63377	133307
Charges constatées d’avance	6213		6213	6651
TOTAL (II)	1779451	116830	1662621	1211916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035499	222593	1812905	1371435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271399		39152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138990		232247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459889		320899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4		28	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403425		321793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7647		17075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829798		625047	
Dettes fiscales et sociales	110233		84050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1910		2542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1353017		1050536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1812905		1371435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4		28	
Dont emprunts participatifs	403425			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4209143		4209143	4013601
Production vendue biens				
Production vendue services	329031		329031	209701
Chiffres d’affaires nets	4538174		4538174	4223302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109936	116238
Autres produits			175	1446
Total des produits d’exploitation (I)			4648285	4340985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4270698	4008574
Variation de stock (marchandises)			-542290	-533709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9321	8902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322881	232124
Impôts, taxes et versements assimilés			45568	41375
Salaires et traitements			194869	167923
Charges sociales			63936	67801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18396	20665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96322	109936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1118	583
Total des charges d’exploitation (II) 			4480818	4124175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167467	216811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33284	49561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33284	49561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2716	2450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2716	2450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30568	47111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198035	263922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	543		7373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	543		7373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	543		7373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59589		39048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4682113		4397920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4543123		4165673	
BENEFICE OU PERTE	138990		232247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16927		
Total Immobilisations corporelles		229323		9162
Total Immobilisations financières		636		
Total Général		246886		9162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				636
Total Général				256047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6950	600		7550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80417	17796		98213
AMORTISSEMENTS Total Général	87367	18396		105763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109936	96322	109936	96322
Sur comptes clients	20508			20508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130445	96322	109936	116830
TOTAL GENERAL	130445	96322	109936	116830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96322	109936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480			
Clients douteux ou litigieux	24662			
Autres créances clients	90405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5220			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5740			
Charges constatées d’avance	6213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146809	121667	25142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	829798	829798		
Personnel et comptes rattachés	20995	20995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15122	15122		
Impôts sur les bénéfices	23741	23741		
T.V.A.	43199	43199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7176	7176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403425	403425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1910	1910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345370	1345370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel