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BILAN LORYS 2013 Siren 354047425
ACTIF Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7757 6867 890 1629
Autres immobilisations corporelles 20998 16743 4255 7463
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4090 4090 4041
TOTAL (I) 32845 23611 9234 13133
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5846 5846 4182
Avances et acomptes versés sur commandes 2297 2297 236
Clients et comptes rattachés 3520 3520
Autres créances 7187 7187 10310
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12688 12688 19671
Charges constatées d’avance 1230
TOTAL (II) 31537 31537 35629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 64382 23611 40772 48762
PASSIF Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -796 -2312
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6500 1516
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1088 7588
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1460 4843
Emprunts et dettes financières divers (4) 7049 9526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16903 14844
Dettes fiscales et sociales 14272 11960
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39683 41174
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 40772 48762
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39714
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 158184 158184 162298
Chiffres d’affaires nets 158184 158184 162298
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1118 1682
Autres produits 4835 3831
Total des produits d’exploitation (I) 164136 167811
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 46154 48884
Variation de stock (marchandises) -1664 -321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 442 561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 64095 58399
Impôts, taxes et versements assimilés 2635 2615
Salaires et traitements 40365 37916
Charges sociales 11899 9419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3948 4546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 170
Total des charges d’exploitation (II) 168042 162019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3906 5792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4101 4233
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4101 4233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4101 -4233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8006 1558
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2428 185
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2428 185
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 922 228
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 922 228
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1506 -43
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 166564 167996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 173065 166481
BENEFICE OU PERTE -6500 1516
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1118 1682
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 170
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 28755
Total Immobilisations financières 4041 49
Total Général 32796 49
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28755
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4090
Total Général 32845
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19663 3948 23611
AMORTISSEMENTS Total Général 19663 3948 23611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4090
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3520
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1118
T. V. A. 6069
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 14797 10707 4090
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1460 1460
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16903 16903
Personnel et comptes rattachés 3308 3308
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6675 6675
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2083 2083
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2205 2205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7049 7049
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39683 39683
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 29602 29542
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5843 4547
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 28650 24310
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 64095 58399
Taxe professionnelle 1391 1377
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1244 1238
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2635 2615
Montant de la TVA. collectée 15004 15180
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Effectif moyen du personnel 4 4