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BILAN LA ROCHELLE LOISIRS 2021 Siren 354016255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275507	231671	43836	71233
Fonds commercial	51808		51808	51808
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527245	148185	379059	431841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4577483	4042557	534926	957440
Autres immobilisations corporelles	1027072	547206	479866	543216
Immobilisations en cours				37353
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1381		1381	1381
TOTAL (I)	6460495	4969619	1490876	2094273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35446		35446	34279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1617		1617	1617
Avances et acomptes versés sur commandes	1761		1761	
Clients et comptes rattachés	11653		11653	33544
Autres créances	484401		484401	366440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426550		426550	225968
Charges constatées d’avance	14632		14632	17021
TOTAL (II)	976061		976061	678870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7436556	4969619	2466937	2773142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25167		25167	
Report à nouveau	22522		6923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303436		693599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403924		778489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146373		203848	
Provisions pour charges	35925		37121	
TOTAL (III)	182298		240969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36399			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14529		14799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270860		203617	
Dettes fiscales et sociales	1369990		1229990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27845		13433	
Autres dettes	161092		245181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1880715		1707020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2466937		2726478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				68
Production vendue biens				
Production vendue services	3981404		3981404	6557533
Chiffres d’affaires nets	3981404		3981404	6557601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117663	3415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163583	116026
Autres produits			1707	2514
Total des produits d’exploitation (I)			4264357	6679557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316687	502870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1167	12007
Autres achats et charges externes			1174639	1647739
Impôts, taxes et versements assimilés			192665	298173
Salaires et traitements			1169064	1713410
Charges sociales			286858	447918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564650	692717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3277	62656
Autres charges			75857	128296
Total des charges d’exploitation (II) 			3782529	5505924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481828	1173632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9589	1533
Différences négatives de change			2	25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9591	1558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9586	-1538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472241	1172094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10154		155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26611		14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36765		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53533		2052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26611		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			91142	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80145		93196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43380		-93027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36756		120894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88670		264574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4301127		6679746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3997691		5986147	
BENEFICE OU PERTE	303436		693599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	-204274	-27397		-231671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-4267457	-537252	66761	-4737948
AMORTISSEMENTS Total Général	-4471731	-564650	66761	-4969619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3164
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35925
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78209
Total Provisions pour risques et charges	240969	3277	-61948	182298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	240969	3277	-61948	182298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3277	-61948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1381	1381		
Clients douteux ou litigieux	1893	1893		
Autres créances clients	14649	14649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18674	18674		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14649	14649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120120	120120		
Groupe et associés	246216	246216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84741	84741		
Charges constatées d’avance	14632	14632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	516955	516955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36399	36399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270860	270860		
Personnel et comptes rattachés	380219	380219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288120	288120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48898	48898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	652753	652753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27845	27845		
Groupe et associés	89483	89483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71609	71609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1866186	1866186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	61