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BILAN LA ROCHELLE LOISIRS 2020 Siren 354016255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275507	204274	71233	67608
Fonds commercial	51808		51808	51808
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527245	95403	431841	317069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4668814	3711373	957441	1270498
Autres immobilisations corporelles	957232	460680	496552	591703
Immobilisations en cours	37353		37353	29187
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380		1380	1381
TOTAL (I)	6519338	4471730	2047609	2329253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34279		34279	46286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1617		1617	1755
Avances et acomptes versés sur commandes				6553
Clients et comptes rattachés	33544		33544	38591
Autres créances	366440		366440	864769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225968		225968	536832
Charges constatées d’avance	17021		17021	12543
TOTAL (II)	678870		678870	1507329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7198208	4471730	2726478	3836582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25167		25167	
Report à nouveau	6923		9941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	693599		1496982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778489		1584890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203848		81756	
Provisions pour charges	37121		33239	
TOTAL (III)	240969		114995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			278677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14799		16066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203617		184086	
Dettes fiscales et sociales	1229990		1554577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13433		48051	
Autres dettes	245181		55240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1707020		2136698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2726478		3836583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68		68	193
Production vendue biens				
Production vendue services	6557533		6557533	8601901
Chiffres d’affaires nets	6557601		6557601	8602095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3415	6879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116026	183863
Autres produits			2514	1316
Total des produits d’exploitation (I)			6679557	8794152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				106
Variation de stock (marchandises)			138	40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502870	787198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12007	-7656
Autres achats et charges externes			1647739	1768360
Impôts, taxes et versements assimilés			298173	312895
Salaires et traitements			1713410	2027437
Charges sociales			447918	667397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692717	663536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62656	22077
Autres charges			128296	171328
Total des charges d’exploitation (II) 			5505924	6412719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1173632	2381433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	134
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1533	728
Différences négatives de change			25	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1558	760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1538	-626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1172094	2380807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155		598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14		61937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169		62535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		61935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91142		1174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93196		63109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93027		-573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120894		185981	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264574		697271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6679746		8856822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5986147		7359840	
BENEFICE OU PERTE	693599		1496982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296598		30717
Total Immobilisations corporelles		6198270		406500
Total Immobilisations financières		1381		
Total Général		6496249		437216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			414127	6190644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1380
Total Général			414127	6519338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177183	27091		204274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3989813	665626	387983	4267456
AMORTISSEMENTS Total Général	4166996	692717	387983	4471730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125752
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3164
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37121
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74932
Total Provisions pour risques et charges	114995	125974		240969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114995	125974		240969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60974		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380	1380		
Clients douteux ou litigieux	3825	3825		
Autres créances clients	29718	29718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	168	168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1223	1223		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25739	25739		
Autres impôts, taxes versements assimilés	155	155		
Divers	10020	10020		
Groupe et associés	197935	197935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131200	131200		
Charges constatées d’avance	17021	17021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418385	418385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203617	203617		
Personnel et comptes rattachés	360803	360803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244205	244205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18213	18213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	606769	606769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13433	13433		
Groupe et associés	176272	176272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68909	68909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1692221	1692221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel