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BILAN LA ROCHELLE LOISIRS 2019 Siren 354016255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244791	177183	67608	39364
Fonds commercial	51808		51808	51808
Autres immobilisations incorporelles				12243
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361137	44068	317069	352897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4789723	3565888	1223835	1328946
Autres immobilisations corporelles	1018224	379857	638367	271594
Immobilisations en cours	29187		29187	
Avances et acomptes				8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1381		1381	387
TOTAL (I)	6496250	4166996	2329254	2057239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46286		46286	38630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1755		1755	1795
Avances et acomptes versés sur commandes	6553		6553	3176
Clients et comptes rattachés	38591		38591	53329
Autres créances	864769		864769	916987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536832		536832	476282
Charges constatées d’avance	12543		12543	19351
TOTAL (II)	1507329		1507329	1509550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8003579	4166996	3836583	3566788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25167		25167	
Report à nouveau	9941		10812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1496982		1319129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1584890		1407909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81756		75042	
Provisions pour charges	33239		26936	
TOTAL (III)	114995		101978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278677		155493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16066		12591	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184086		231941	
Dettes fiscales et sociales	1554577		1549957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48051		55259	
Autres dettes	55240		51661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2136698		2056902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3836583		3566788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193		193	1347
Production vendue biens				
Production vendue services	8601901		8601901	8118666
Chiffres d’affaires nets	8602095		8602095	8120014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6879	17304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183863	163764
Autres produits			1316	1823
Total des produits d’exploitation (I)			8794152	8302905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106	
Variation de stock (marchandises)			40	155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787198	605426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7656	-1193
Autres achats et charges externes			1768360	1850377
Impôts, taxes et versements assimilés			312895	306270
Salaires et traitements			2027437	1878829
Charges sociales			667397	616769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663536	690678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22077	67261
Autres charges			171328	181253
Total des charges d’exploitation (II) 			6412719	6195824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2381433	2107080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			134	148
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			728	
Différences négatives de change			32	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-626	113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2380807	2107193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598		4183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61937		155181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62535		159363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61935		155230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1174		3316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63109		159668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-573		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185981		194735	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	697271		593024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8856822		8462416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7359840		7143287	
BENEFICE OU PERTE	1496982		1319129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253412		44488
Total Immobilisations corporelles		5470427		953179
Total Immobilisations financières		387		994
Total Général		5724226		998661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1302	296598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225335	6198271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1381
Total Général			226637	6496250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162241	15070	128	177183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3504746	648466	163400	3989812
AMORTISSEMENTS Total Général	3666987	663536	163528	4166995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3164
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33239
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67592
Total Provisions pour risques et charges	101978	21248	8231	114995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101978	21248	8231	114995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21248	8231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1381	1381		
Clients douteux ou litigieux	3253	3253		
Autres créances clients	35338	35338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11417	11417		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17758	17758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22094	22094		
Groupe et associés	634683	634683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178816	178816		
Charges constatées d’avance	12543	12543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	917284	917284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278677	278677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184086	184086		
Personnel et comptes rattachés	508521	508521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314341	314341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20650	20650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	711066	711066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48051	48051		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55239	55239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120632	2120632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel