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BILAN LA ROCHELLE LOISIRS 2018 Siren 354016255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201605	162241	39364	36667
Fonds commercial	51808		51808	51808
Autres immobilisations incorporelles	12243		12243	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361137	8240	352897	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4504921	3175974	1328946	1385199
Autres immobilisations corporelles	592126	320532	271594	90412
Immobilisations en cours				34116
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387		387	268
TOTAL (I)	5724226	3666988	2057239	1598471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38630		38630	37437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1795		1795	1950
Avances et acomptes versés sur commandes	3176		3176	
Clients et comptes rattachés	53329		53329	36503
Autres créances	916987		916987	1642563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476282		476282	525395
Charges constatées d’avance	19351		19351	19961
TOTAL (II)	1509550		1509550	2263808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7233776	3666988	3566788	3862279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25167		25167	
Report à nouveau	10812		20029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1319129		1538783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1407909		1636779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75042		4996	
Provisions pour charges	26936		26557	
TOTAL (III)	101978		31553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155493		217492	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12591		12701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231941		293983	
Dettes fiscales et sociales	1549957		1561099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55259		68667	
Autres dettes	51661		40005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2056902		2193947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3566788		3862279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1347		1347	1237
Production vendue biens				
Production vendue services	8118666		8118666	7938645
Chiffres d’affaires nets	8120014		8120014	7939881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17304	23784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163764	186882
Autres produits			1823	2302
Total des produits d’exploitation (I)			8302905	8152849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				209
Variation de stock (marchandises)			155	330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			605426	596402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1193	930
Autres achats et charges externes			1850377	1723060
Impôts, taxes et versements assimilés			306270	263722
Salaires et traitements			1878829	1834294
Charges sociales			616769	635529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690678	507056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67261	4996
Autres charges			181253	119713
Total des charges d’exploitation (II) 			6195824	5686240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2107080	2466609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			148	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			35	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2107193	2466593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4183		10996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155181		140294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159363		151290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1123		183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155230		137089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3316			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159668		137272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304		14018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194735		232540	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593024		709287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8462416		8304155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7143287		6765372	
BENEFICE OU PERTE	1319129		1538783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190136		75518
Total Immobilisations corporelles		4810663	19454	1209736
Total Immobilisations financières		268	119	
Total Général		5001068	19573	1285254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	265655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			581669	5458184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387
Total Général			581669	5724226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101662	60579		162241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3300936	630099	426287	3504747
AMORTISSEMENTS Total Général	3402597	690678	426287	3666988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31553	70425	101978	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31553	70425	101978	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67261		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3164		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387		387	
Clients douteux ou litigieux	1390	1390		
Autres créances clients	51939	51939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2621	2621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77638	77638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17287	17287		
Groupe et associés	728899	656203	72696	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90542	90542		
Charges constatées d’avance	19351	19351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	990054	916971	73083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155493	155493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231941	231941		
Personnel et comptes rattachés	476269	476269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339446	339446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15122	15122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719120	719120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55259	55259		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51661	51661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2044310	2044310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65