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BILAN LA ROCHELLE LOISIRS 2017 Siren 354016255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138329	101662	36667	30947
Fonds commercial	51808		51808	51808
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4394777	3009578	1385199	932067
Autres immobilisations corporelles	381770	291357	90412	65058
Immobilisations en cours	34117		34117	20665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268		268	268
TOTAL (I)	5001068	3402597	1598471	1100813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37437		37437	38366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1950		1950	2280
Avances et acomptes versés sur commandes				269
Clients et comptes rattachés	36503		36503	36544
Autres créances	1642563		1642563	2669566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525395		525395	524734
Charges constatées d’avance	19961		19961	21844
TOTAL (II)	2263808		2263808	3293604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7264877	3402597	3862279	4394416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25167		25167	
Report à nouveau	20029		12060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1538783		1687969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1636779		1777996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4996		10000	
Provisions pour charges	26557		27871	
TOTAL (III)	31553		37871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217492		218275	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12701		24309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293983		308042	
Dettes fiscales et sociales	1561099		1660482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68667		257363	
Autres dettes	40005		110079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2193947		2578549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3862279		4394416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1237		1237	1151
Production vendue biens				
Production vendue services	7938645		7938645	8053963
Chiffres d’affaires nets	7939881		7939881	8055114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23784	78006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186882	266442
Autres produits			2302	11601
Total des produits d’exploitation (I)			8152849	8411164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209	
Variation de stock (marchandises)			330	3192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			596402	566657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			930	4734
Autres achats et charges externes			1723060	1765066
Impôts, taxes et versements assimilés			263722	297016
Salaires et traitements			1834294	1787342
Charges sociales			635529	661400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507056	478360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4996	10000
Autres charges			119713	107355
Total des charges d’exploitation (II) 			5686240	5681121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2466609	2730042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	39
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			32	45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2466593	2730036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140294		60453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151290		60453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183		1012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137089		45995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137272		47007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14018		13446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	232540		247260	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	709287		808252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8304155		8471655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6765372		6783686	
BENEFICE OU PERTE	1538783		1687969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181250		8886
Total Immobilisations corporelles		7081378		1132922
Total Immobilisations financières		268		
Total Général		7262897		1141808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3403637	4810663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268
Total Général			3403637	5001068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98495	3166		101662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6063589	503890	3266543	3300936
AMORTISSEMENTS Total Général	6162084	507056	3266543	3402597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26557
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4996
Total Provisions pour risques et charges	37871	4996	11314	31553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220		220	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220		220	
TOTAL GENERAL	38091	4996	11534	31553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4996	11534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268	268		
Clients douteux ou litigieux	500			
Autres créances clients	36003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2621			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	606			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69264			
Groupe et associés	1473668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81263			
Charges constatées d’avance	19961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1699295	1614484	84811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217492	217492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293983	293983		
Personnel et comptes rattachés	493641	493641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357110	357110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14453	14453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695895	695895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68667	68667		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40005	40005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2181246	2181246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel