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BILAN LA ROCHELLE LOISIRS 2016 Siren 354016255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129443	98495	30947	30947
Fonds commercial	51808		51808	51808
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4686623	3754556	932067	889626
Autres immobilisations corporelles	2374091	2309033	65058	130506
Immobilisations en cours	20665		20665	20138
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268		268	268
TOTAL (I)	7262897	6162084	1100813	1123293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38366		38366	43101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2280		2280	5472
Avances et acomptes versés sur commandes	269		269	
Clients et comptes rattachés	36764	220	36544	32792
Autres créances	2669566		2669566	2397094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524734		524734	512066
Charges constatées d’avance	21844		21844	36699
TOTAL (II)	3293824	220	3293604	3027224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10556720	6162304	4394416	4150517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25167		25167	
Report à nouveau	12060		4766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1687969		1507294	
Subventions d’investissement			19162	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1777996		1609189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		86661	
Provisions pour charges	27871		28261	
TOTAL (III)	37871		114922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218275		253930	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24309		27802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308042		292615	
Dettes fiscales et sociales	1660482		1731266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257363		5965	
Autres dettes	110079		114829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2578549		2426407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4394416		4150517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1151		1151	1549
Production vendue biens				
Production vendue services	8053963		8053963	7875901
Chiffres d’affaires nets	8055114		8055114	7877450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78006	94904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266442	260545
Autres produits			11601	8592
Total des produits d’exploitation (I)			8411164	8241491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3192	401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566657	586410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4734	-559
Autres achats et charges externes			1765066	1857369
Impôts, taxes et versements assimilés			297016	337667
Salaires et traitements			1787342	1820552
Charges sociales			661400	673260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478360	598652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	25739
Autres charges			107355	-55755
Total des charges d’exploitation (II) 			5681121	5844336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2730042	2397155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			39	135
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			45	154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	-18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2730036	2397137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60453		68784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60453		68784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1012		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45995		5253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47007		5342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13447		63442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	247260		225935	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	808252		727350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8471656		8310411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6783686		6803117	
BENEFICE OU PERTE	1687970		1507294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181250		
Total Immobilisations corporelles		6767975		501761
Total Immobilisations financières		268		
Total Général		6949494		501761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188358	7081378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268
Total Général			188358	7262897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98495			98495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5727705	478360	142476	6063589
AMORTISSEMENTS Total Général	5826201	478360	142476	6162084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27871
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114922	10000	87051	37871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3320		3100	220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3320		3100	220
TOTAL GENERAL	118242	10000	90151	38091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	90151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268	268		
Clients douteux ou litigieux	220			
Autres créances clients	36544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2657			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5146			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32423			
Autres impôts, taxes versements assimilés	56770			
Divers				
Groupe et associés	2480529			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92041			
Charges constatées d’avance	21844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2728442	2655935	72507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218275	218275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308042	308042		
Personnel et comptes rattachés	551211	551211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377718	377718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30715	30715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	700839	700839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257363	257363		
Groupe et associés	82221	82221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27858	27858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2554240	2554240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel