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BILAN L'ECURIE 2018 Siren 354005951
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4285 1075 3209
Fonds commercial 114336 114336 114336
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41284 18285 22999 8003
Autres immobilisations corporelles 471561 214564 256997 198535
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 4101 4101 1000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1434 1434 1434
Prêts
Autres immobilisations financières 1038 1038 1018
TOTAL (I) 638042 233924 404117 324327
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10738 10738 8779
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 93718 93718 212093
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1092 1092 5452
Disponibilités 392332 392332 262364
Charges constatées d’avance 2059 2059 2162
TOTAL (II) 499940 499940 490851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1137983 233924 904058 815179
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 119000 119000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 60080 60080
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11900 11900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2806 2806
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 433237 481448
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26262 -48210
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 653287 627024
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 176656 118871
Emprunts et dettes financières divers (4) 4564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35448 30779
Dettes fiscales et sociales 38247 33939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 418
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 250771 188155
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 904058 815179
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 101445 86186
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5844
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 986741 986741 1512514
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 986741 986741 1512514
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27054 39440
Autres produits 36 162
Total des produits d’exploitation (I) 1013833 1552117
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 333321 516233
Variation de stock (marchandises) -1958 91616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7718 10067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 167066 291027
Impôts, taxes et versements assimilés 19240 29325
Salaires et traitements 321553 441443
Charges sociales 95693 123449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41994 68816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 775 765
Total des charges d’exploitation (II) 985403 1572743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 28429 -20626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 90 8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 702 729
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 793 729
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4232 5677
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4232 5677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3439 -4947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24990 -25573
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 239 9
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 400529
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 239 400538
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1166 2946
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 429229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1166 432175
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -927 -31637
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2200 -9000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1014865 1953385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 988602 2001596
BENEFICE OU PERTE 26262 -48210
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114336 4285
Total Immobilisations corporelles 399468 118479
Total Immobilisations financières 2452 95
Total Général 516257 122859
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118621
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 1000
Total Immobilisations corporelles 1000 516948
Prêts et immobilisations financières 75
Total Immobilisations financières 75 2472
Total Général 1000 75 638042
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1075 1075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 191929 40919 232849
AMORTISSEMENTS Total Général 191929 41994 233924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1038 1038
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25408
T. V. A. 3619
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64690
Charges constatées d’avance 2059
TOTAL ETAT DES CREANCES 96816 96816
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 176656 27331 109175
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35448 35448
Personnel et comptes rattachés 15080 15080
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16860 16860
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5116 5116
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1191 1191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 418 418
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 250771 101445 109175 40150
Emprunts souscrits en cours d’exercice 77700
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11771
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 11