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BILAN HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES 2019 Siren 354099269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8346	8346		7094
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113845		113845	113845
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2447	1552	895	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1014276		1014276	1014276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1138913	9898	1129015	1135214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4701		4701	
Clients et comptes rattachés	316521		316521	1951
Autres créances	3678739		3678739	3965199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546		546	44882
Charges constatées d’avance				7870
TOTAL (II)	4000508		4000508	4019903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5139421	9898	5129523	5155117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3404000		3164000	
Report à nouveau	3470		16	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22586		243454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4154884		4177470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	104209		120407	
TOTAL (III)	104209		120407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51913		61008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	599769		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12909		57818	
Dettes fiscales et sociales	205838		319281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870429		857239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5129523		5155117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19161		23	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1499892		1499892	1446274
Chiffres d’affaires nets	1499892		1499892	1446274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68492	
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			1568393	1446285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			759580	568995
Impôts, taxes et versements assimilés			35085	7976
Salaires et traitements			479368	774997
Charges sociales			244625	235362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7196	1874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18524
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1525863	1607733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42530	-161449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				361928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24720	74306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24720	436234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3808	9816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3808	9816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20912	426418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63442	264969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			88400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			88400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			38500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86028		60015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1593112		1970919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615698		1727464	
BENEFICE OU PERTE	-22586		243454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	513551		371062	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8346		
Total Immobilisations corporelles		115295		997
Total Immobilisations financières		1014276		
Total Général		1137916		997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1014276
Total Général				1138913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1252	7094		8346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1450	102		1552
AMORTISSEMENTS Total Général	2702	7196		9898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				104209
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120407		16198	104209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120407		16198	104209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316521	316521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3678739	3678739		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3995261	3995261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19161	19161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32752	4555	18824	9372
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12909	12909		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205838	205838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599769	599769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870429	842233	18824	9372
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel