ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES 2018 Siren 354099269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8346	1252	7094	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113845		113845	76225
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1450	1450		622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1014276		1014276	1064176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1137916	2702	1135214	1141023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5314		5314	38520
Autres créances	3975080		3975080	3494422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44882		44882	3019
Charges constatées d’avance	7870		7870	2941
TOTAL (II)	4033146		4033146	3538902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5171062	2702	5168360	4679924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3164000		3245000	
Report à nouveau	16		1439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243454		353613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4177470		4370051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	120407		101883	
TOTAL (III)	120407		101883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61008		46469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		3232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67699		11059	
Dettes fiscales et sociales	319281		147231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870483		207990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5168360		4679924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	400000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1446274		1446274	1113679
Chiffres d’affaires nets	1446274		1446274	1113679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			1446285	1113691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568995	492055
Impôts, taxes et versements assimilés			7976	2923
Salaires et traitements			774997	443135
Charges sociales			235362	96502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1874	725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18524	18524
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1607733	1053867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161449	59824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			361928	361928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74306	70820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			436234	432747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9816	5290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9816	5290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			426418	427457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264969	487282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60015		133669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1970919		1546439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727464		1192826	
BENEFICE OU PERTE	243454		353613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8346
Total Immobilisations corporelles		79563		37620
Total Immobilisations financières		1064176		
Total Général		1143738		45966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1888	115295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49900	1014276
Total Général			51788	1137916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1252		1252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2716	622	1888	1450
AMORTISSEMENTS Total Général	2716	1874	1888	2702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				120407
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101883	18524		120407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101883	18524		120407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79777			
T. V. A.	11598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3865126			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18579			
Charges constatées d’avance	7870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3988264	3988264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60251	27499	18581	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	757	757		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67699	67699		
Personnel et comptes rattachés	161776	161776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76618	76618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74122	74122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6764	6764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22495	22495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870483	837731	18581	14170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel