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BILAN FINANCIERE OPB 2021 Siren 354079600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	580	104	476	106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				227190
Constructions				391231
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103899	65637	38262	23176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4359994	129827	4230167	4178935
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4464473	195568	4268905	4820638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				97300
Clients et comptes rattachés	74411		74411	52999
Autres créances	3098594	74365	3024229	2962229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	902309	59652	842657	834967
Disponibilités	804918		804918	359927
Charges constatées d’avance	556		556	1445
TOTAL (II)	4880788	134017	4746770	4308865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9345261	329586	9015676	9129504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	264319		264319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8301003		8556446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112245		-155443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8897567		8885322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			61	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73063		88297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5377		104279	
Dettes fiscales et sociales	33657		32932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6012		18612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118109		244182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9015676		9129504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118109		244182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	86790		86790	57514
Chiffres d’affaires nets	86790		86790	57514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			688	7235
Autres produits			1976	3
Total des produits d’exploitation (I)			89454	64752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65937	35655
Impôts, taxes et versements assimilés			17559	22889
Salaires et traitements			180740	171039
Charges sociales			58892	55190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18545	27985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3297	
Autres charges			180	6
Total des charges d’exploitation (II) 			345149	312763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255695	-248011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				80880
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35713	34087
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges			60168	20752
Différences positives de change				17500
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95880	72342
Dotations financières sur amortissements et provisions			1156	53489
Intérêts et charges assimilées			960	1275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5429
Total des charges financières (VI)			2116	60194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93765	12148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161930	-154982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	898340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	898340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	624165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	624165		462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	274175		-462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083675		217974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971430		373418	
BENEFICE OU PERTE	112245		-155443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	688		2491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		793		580
Total Immobilisations corporelles		752187		39075
Total Immobilisations financières		4360084		
Total Général		5113064		39655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			793	580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			687363	103899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	4359994
Total Général			688246	4464473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	687	210	793	104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110591	18334	63287	65637
AMORTISSEMENTS Total Général	111277	18544	64080	65741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				129827
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	138411	4453	8846	134017
Total Provisions pour dépréciation	319560	4453	60168	263845
TOTAL GENERAL	319560	4453	60168	263845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3297		
                                             - Financières		1156	60168	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74411	74411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	528	528		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10707	10707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3087269	3087269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90	90		
Charges constatées d’avance	556	556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3173561	3173561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5377	5377		
Personnel et comptes rattachés	2339	2339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13027	13027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13802	13802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4489	4489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73063	73063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6012	6012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118109	118109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel