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BILAN FINANCIERE OPB 2017 Siren 354079600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63008	36632	26376	35789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4385534	164636	4220899	4270560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4448543	201268	4247275	4306349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60373		60373	2400
Autres créances	2933276		2933276	4457802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1348403	9190	1339213	
Disponibilités	139647		139647	167209
Charges constatées d’avance	723		723	
TOTAL (II)	4482422	9190	4473232	4627411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8930964	210458	8720506	8933760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	264319		264319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7942248		8037395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-719650		4852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7706916		8526566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242		252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114032		330137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24747		13332	
Dettes fiscales et sociales	842913		39472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31656		24000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1013590		407194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8720506		8933760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013590		407194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54270	72596	126866	127052
Chiffres d’affaires nets	54270	72596	126866	127052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2545	
Autres produits			81	441
Total des produits d’exploitation (I)			129492	127493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46400	41833
Impôts, taxes et versements assimilés			26353	48496
Salaires et traitements			159082	154161
Charges sociales			57822	66833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9413	1414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	9
Total des charges d’exploitation (II) 			299082	312745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169590	-185251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			248442	213654
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2570
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65631	102563
Autres intérêts et produits assimilés			1433	
Reprises sur provisions et transferts de charges			155500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222564	102563
Dotations financières sur amortissements et provisions			58851	117475
Intérêts et charges assimilées			295189	8724
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354040	126212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131476	-23649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52623	2184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	289641		60166	
Total des produits exceptionnels (VII)	289641		60166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155500		57498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134141		2668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801168			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890140		503877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1609790		499025	
BENEFICE OU PERTE	-719650		4852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5438			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2545			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63559		
Total Immobilisations financières		4541034		
Total Général		4604594		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			551	63008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			155500	4385534
Total Général			156051	4448543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27770	9413	551	36632
AMORTISSEMENTS Total Général	27770	9413	551	36632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				164636
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	289641	9190	289641	9190
Total Provisions pour dépréciation	560115	58851	445141	173826
TOTAL GENERAL	560115	58851	445141	173826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		58851	155500	
                                            - Exceptionnelles			289641	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2846039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59443			
Charges constatées d’avance	723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2994372	2994372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24747	24747		
Personnel et comptes rattachés	2888	2888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34010	34010		
Impôts sur les bénéfices	796524	796524		
T.V.A.	2878	2878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6613	6613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114032	114032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31656	31656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013590	1013590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5522		13916	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15906		12062	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24972		15855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46400		41833	
Taxe professionnelle	702		697	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25651		47799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26353		48496	
Montant de la TVA. collectée	10997		9800	
Total TVA. déductible sur biens et services	4364		3689	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel