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BILAN FINANCIERE OPB 2016 Siren 354079600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63559	27770	35789	394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4541034	270475	4270560	3431947
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				369707
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4604594	298245	4306349	3802048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2400		2400	47448
Autres créances	4747443	289641	4457802	5190617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167209		167209	133281
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4917052	289641	4627411	5371346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9521646	587885	8933760	9173394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	264319		264319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8037395		8296008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4852		-8613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8526566		8771714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252		258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330137		204632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13332		13844	
Dettes fiscales et sociales	39472		41496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24000		141449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407194		401680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8933760		9173394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407194		401680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49000	78052	127052	147880
Chiffres d’affaires nets	49000	78052	127052	147880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			441	10
Total des produits d’exploitation (I)			127493	147890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41833	35308
Impôts, taxes et versements assimilés			48496	20666
Salaires et traitements			154161	141403
Charges sociales			66833	60625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1414	1328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	14
Total des charges d’exploitation (II) 			312745	259344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185251	-111455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			213654	20332
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2570	29747
Produits financiers de participations				1338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102563	115068
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102563	116406
Dotations financières sur amortissements et provisions			117475	
Intérêts et charges assimilées			8724	4150
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126212	4150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23649	112256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2184	-8613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60166			
Total des produits exceptionnels (VII)	60166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57498			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2668			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503877		284628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499025		293241	
BENEFICE OU PERTE	4852		-8613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27962		36809
Total Immobilisations financières		3954654		956087
Total Général		3982616		992896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1212	63559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		369707		4541034
Total Général		369707	1211	4604594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27568	1414	1212	27770
AMORTISSEMENTS Total Général	27568	1414	1212	27770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				270475
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	292309	57498	60166	289641
Total Provisions pour dépréciation	445309	174973	60166	560115
TOTAL GENERAL	445309	174973	60166	560115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		117475		
                                            - Exceptionnelles		57498	60166	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	978			
T. V. A.	29508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4671057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45900			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4749843	4749843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13332	13332		
Personnel et comptes rattachés	2317	2317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32540	32540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4615	4615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330137	330137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24000	24000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407194	407194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13916		5522	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12062		10581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15855		19205	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41833		35308	
Taxe professionnelle	697		685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47799		19981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48496		20666	
Montant de la TVA. collectée	9800		14774	
Total TVA. déductible sur biens et services	3689		3545	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2