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BILAN EQUIPEMENT DE GESTION DE COMMERCE NICOISE 2021 Siren 354056632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25000		25000	25000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75060	41136	33924	29551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	45735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8225		8225	8195
TOTAL (I)	154020	41136	112884	108480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53556		53556	44322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285822	52084	233738	228069
Autres créances	18864		18864	32740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	331913		331913	441751
Charges constatées d’avance	2135		2135	9103
TOTAL (II)	1192289	52084	1140205	755984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1346309	93220	1253089	864464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7683		7683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1537		1537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	293617		254684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276700		198933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579537		462837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416000		150376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37592		31404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54811		41316	
Dettes fiscales et sociales	138173		132993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26976		45539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673552		401628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1253089		864464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673552		401628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	704628		704628	517984
Production vendue biens				
Production vendue services	870905		870905	946351
Chiffres d’affaires nets	1575533		1575533	1464336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	6500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134366	228603
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			1714399	1699443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410268	341925
Variation de stock (marchandises)			-9234	12379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				17
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178729	244514
Impôts, taxes et versements assimilés			11853	13951
Salaires et traitements			416999	465903
Charges sociales			216028	229395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6125	7346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52084	74708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68101	39594
Total des charges d’exploitation (II) 			1350954	1429733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363445	269710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1090	1536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1090	1536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1090	-1536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362355	268174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6543		5625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6543		5625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21		4970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21		4970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6522		655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92176		69897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1720942		1705068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444242		1506135	
BENEFICE OU PERTE	276700		198933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59658		161372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		79759		10499
Total Immobilisations financières		53930		30
Total Général		158689		10529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15198	75060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53960
Total Général			15198	154020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50209	6125	15198	41136
AMORTISSEMENTS Total Général	50209	6125	15198	41136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74708	52084	74708	52084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74708	52084	74708	52084
TOTAL GENERAL	74708	52084	74708	52084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52084	74708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8225	8225		
Clients douteux ou litigieux	62501	62501		
Autres créances clients	223321	223321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	481	481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15147	15147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3236	3236		
Charges constatées d’avance	2135	2135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315045	315045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416000	416000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54811	54811		
Personnel et comptes rattachés	22175	22175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70098	70098		
Impôts sur les bénéfices	23995	23995		
T.V.A.	20724	20724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1181	1181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37592	37592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26976	26976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673552	673552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	266000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-11812		58416	
Location, charges locatives et de copropriété	53706		52572	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7958		6774	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128878		126752	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178729		244514	
Taxe professionnelle	2983		2929	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8870		11022	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11853		13951	
Montant de la TVA. collectée	312019		293421	
Total TVA. déductible sur biens et services	100809		96009	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10