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BILAN EQUIPEMENT DE GESTION DE COMMERCE NICOISE 2020 Siren 354056632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25000		25000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79759	50209	29551	15867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	45735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8195		8195	8195
TOTAL (I)	158689	50209	108480	69797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44322		44322	55401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302777	74708	228069	358783
Autres créances	32740		32740	19279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441751		441751	117960
Charges constatées d’avance	9103		9103	28515
TOTAL (II)	830693	74708	755984	579938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989382	124917	864464	649734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7683		7683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1537		1537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254684		147141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198933		187543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462837		343904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150376		381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31404		64675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41316		55870	
Dettes fiscales et sociales	132993		136929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45539		46616	
Produits constatés d’avance (2)			1360	
TOTAL (IV)	401628		305830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864464		649734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401628		305830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	376		381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	517984		517984	891834
Production vendue biens				
Production vendue services	946351		946351	772141
Chiffres d’affaires nets	1464336		1464336	1663976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228603	129999
Autres produits			4	365
Total des produits d’exploitation (I)			1699443	1794339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341925	475696
Variation de stock (marchandises)			12379	-29141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244514	249603
Impôts, taxes et versements assimilés			13951	11397
Salaires et traitements			465903	472407
Charges sociales			229395	255103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7346	7815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74708	44836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39594	52627
Total des charges d’exploitation (II) 			1429733	1540344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269710	253996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1536	1567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1536	1567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1536	-1567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268174	252429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5625		1366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5625		6412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4970		989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4970		5166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	655		1247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69897		66133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1705068		1800752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506135		1613209	
BENEFICE OU PERTE	198933		187543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		55453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Total Immobilisations corporelles		77847		26000
Total Immobilisations financières		53930		
Total Général		131777		51000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24088	79759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53930
Total Général			24088	158689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61980	7346	19118	50209
AMORTISSEMENTS Total Général	61980	7346	19118	50209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1300		1300	
Sur comptes clients	65931	74708	65931	74708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67231	74708	67231	74708
TOTAL GENERAL	67231	74708	67231	74708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74708	67231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8195	8195		
Clients douteux ou litigieux	89650	89650		
Autres créances clients	213127	213127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	530	530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18081	18081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14128	14128		
Charges constatées d’avance	9103	9103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352815	352815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376	376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41316	41316		
Personnel et comptes rattachés	20606	20606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69831	69831		
Impôts sur les bénéfices	30295	30295		
T.V.A.	11131	11131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130	1130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31404	31404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45539	45539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401628	401628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58416		40464	
Location, charges locatives et de copropriété	52572		64093	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6774		3831	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126752		141216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244514		249603	
Taxe professionnelle	2929		3453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11022		7944	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13951		11397	
Montant de la TVA. collectée	293421		332795	
Total TVA. déductible sur biens et services	96009		129516	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11