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BILAN EQUIPEMENT DE GESTION DE COMMERCE NICOISE 2019 Siren 354056632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77847	61980	15867	24671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	45735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8195		8195	8195
TOTAL (I)	131777	61980	69797	78601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56701	1300	55401	21280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424714	65931	358783	341213
Autres créances	19279		19279	36693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117960		117960	77051
Charges constatées d’avance	28515		28515	7896
TOTAL (II)	647169	67231	579938	484132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	778946	129211	649734	562733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7683		7683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1537		1537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147141		104437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187543		202704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343904		316361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381		372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64675		65095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55870		36859	
Dettes fiscales et sociales	136929		106584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46616		23263	
Produits constatés d’avance (2)	1360		2067	
TOTAL (IV)	305830		246371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649734		562733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305830		234240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	381		372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	891834		891834	1072795
Production vendue biens				
Production vendue services	772141		772141	712745
Chiffres d’affaires nets	1663976		1663976	1785541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129999	117261
Autres produits			365	5991
Total des produits d’exploitation (I)			1794339	1908792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			475696	454930
Variation de stock (marchandises)			-29141	11635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249603	258522
Impôts, taxes et versements assimilés			11397	14994
Salaires et traitements			472407	515291
Charges sociales			255103	265967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7815	9595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44836	58558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52627	48660
Total des charges d’exploitation (II) 			1540344	1638152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253996	270640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1567	2173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1567	2173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1567	-2173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252429	268468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5046		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1366			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6412		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4177		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	989		2714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5166		2744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1247		-2644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66133		63120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1800752		1908893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613209		1706188	
BENEFICE OU PERTE	187543		202704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55453		66683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82761		1366
Total Immobilisations financières		53930		
Total Général		136691		1366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6280	77847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53930
Total Général			6280	131777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58090	7815	3925	61980
AMORTISSEMENTS Total Général	58090	7815	3925	61980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6280	1300	6280	1300
Sur comptes clients	90661	43536	68266	65931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96941	44836	74546	67231
TOTAL GENERAL	96941	44836	74546	67231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44836	74546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8195	8195		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424714	424714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14603	14603		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4376	4376		
Charges constatées d’avance	28515	28515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480703	480703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381	381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55870	55870		
Personnel et comptes rattachés	39645	39645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76021	76021		
Impôts sur les bénéfices	3009	3009		
T.V.A.	14728	14728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3526	3526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64675	64675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46616	46616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1360	1360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	305830	305830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40464		21178	
Location, charges locatives et de copropriété	64093		52319	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3831		4432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141216		180593	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249603		258522	
Taxe professionnelle	3453		3021	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7944		11973	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11397		14994	
Montant de la TVA. collectée	332795		357108	
Total TVA. déductible sur biens et services	129516		127492	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12