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BILAN COFINEG SAS 2021 Siren 354048506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15977	10714	5263	6711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	653	653		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412	186	225	307
Autres immobilisations corporelles	103327	88498	14829	20574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	386921	136882	250038	386921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1619		1619	1581
TOTAL (I)	508911	236936	271975	416096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161249		161249	338979
Autres créances	196759	109136	87623	599177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	440000		440000	440000
Disponibilités	110702		110702	47858
Charges constatées d’avance	43750		43750	34625
TOTAL (II)	952463	109136	843327	1460641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1461374	346072	1115302	1876737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	971312		1231864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-804883		-260551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441430		1246313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118		171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416060		481415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35377		40214	
Dettes fiscales et sociales	100343		108621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107806			
Produits constatés d’avance (2)	14165			
TOTAL (IV)	673872		630424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115302		1876737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673872		630424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700832		700833	900609
Chiffres d’affaires nets	700832		700832	900609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35553	21743
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			736396	922353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280030	266954
Impôts, taxes et versements assimilés			14015	55547
Salaires et traitements			270077	414302
Charges sociales			130216	188388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7276	5759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			810752	930952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74356	-8599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			456346	431669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			777	666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457124	432336
Dotations financières sur amortissements et provisions			136882	
Intérêts et charges assimilées			1101571	802507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1238454	802507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-781330	-370170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-855686	-378770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51371		-118219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193520		1354689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1998402		1615240	
BENEFICE OU PERTE	-804883		-260551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15977		
Total Immobilisations corporelles		104393		
Total Immobilisations financières		388502		38
Total Général		508873		38
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				388540
Total Général				508911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9266	1448		10714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83510	5828		89338
AMORTISSEMENTS Total Général	92777	7276		100053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				136882
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		109136		109136
Total Provisions pour dépréciation		246018		246018
TOTAL GENERAL		246018		246018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109136		
                                             - Financières		136882		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1619		1619	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161250	161250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2272	2272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50441	50441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	927	927		
Groupe et associés	143121	143121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43751	43751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403379	401760	1619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35378	35378		
Personnel et comptes rattachés	15806	15806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23917	23917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56901	56901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3719	3719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416061	416061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107807	107807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14165	14165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	673872	673872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5		5