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BILAN COFINEG SAS 2018 Siren 354048506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8736	8736		1419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	653	653		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88458	78868	9590	12890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	386921		386921	386921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1516		1516	1508
TOTAL (I)	486287	88259	398028	402739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12082		12082	
Clients et comptes rattachés	65890		65890	134320
Autres créances	323462		323462	259499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	700000
Disponibilités	73328		73328	67572
Charges constatées d’avance	18378		18378	19827
TOTAL (II)	1593142		1593142	1181219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2079429	88259	1991170	1583958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002015		1113724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359845		-111709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1636862		1277016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118		141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151918		130646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25682		25312	
Dettes fiscales et sociales	87384		100968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89203		49874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354308		306942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1991170		1583958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354308		306942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	714280		714280	765513
Chiffres d’affaires nets	714280		714280	765513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62346	20978
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			776626	786499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227724	237620
Impôts, taxes et versements assimilés			12900	8785
Salaires et traitements			368358	369293
Charges sociales			161551	158159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6077	4887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	90
Total des charges d’exploitation (II) 			776616	778836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10	7663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			246093	258563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2199	1624
Reprises sur provisions et transferts de charges				29136
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248293	289324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1052	477035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1052	477035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247241	-187711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247251	-180048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13916		-3451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98678		-71790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038835		1075823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678990		1187532	
BENEFICE OU PERTE	359845		-111709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13734		13734	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8736		
Total Immobilisations corporelles		87754		1358
Total Immobilisations financières		388429		8
Total Général		484920		1366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				388437
Total Général				486287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7317	1419		8736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74863	4658		79522
AMORTISSEMENTS Total Général	82181	6077		88259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1516			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132823			
T. V. A.	19671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15554			
Groupe et associés	152286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3129			
Charges constatées d’avance	18378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409247	407731	1516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25683	25683		
Personnel et comptes rattachés	17142	17142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29457	29457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33369	33369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7417	7417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151918	151918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89203	89203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354308	354308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel