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BILAN CLINIQUE MONTJOY 2021 Siren 354004558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35712	35712		
Fonds commercial	167389		167389	167389
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3010319	2149184	861135	945954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264777	191306	73471	72744
Autres immobilisations corporelles	935730	797215	138515	162707
Immobilisations en cours	677		677	17918
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237	6098	123139	123139
TOTAL (I)	4543841	3179516	1364325	1489851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46565		46565	55978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	563		563	474
Clients et comptes rattachés	220372	15902	204470	220231
Autres créances	2755197		2755197	2569044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	982		982	10341
Charges constatées d’avance	3102		3102	44557
TOTAL (II)	3026781	15902	3010879	2900625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7570622	3195418	4375205	4390476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1894675		1894575	
Report à nouveau	-123583		59254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676281		-182737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2667373		1991092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6063		7295	
Provisions pour charges	1458		1353	
TOTAL (III)	7521		8648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2958			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521705		550157	
Dettes fiscales et sociales	743526		572210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4618		38086	
Autres dettes	427505		1230283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1700311		2390736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4375205		4390476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18
Production vendue biens				
Production vendue services	4427028		4427028	4458665
Chiffres d’affaires nets	4427028		4427028	4458683
				
Production stockée				
Production immobilisée			1850	
Subventions d’exploitation			1376986	127635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29773	17102
Autres produits			10591	11843
Total des produits d’exploitation (I)			5846227	4615263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3062	2885
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294792	269688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9413	-7078
Autres achats et charges externes			1181103	1109474
Impôts, taxes et versements assimilés			462672	477481
Salaires et traitements			2089077	1959061
Charges sociales			814356	756944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140662	210709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3231	13368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105	6184
Autres charges			1316	198
Total des charges d’exploitation (II) 			4999787	4798914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846440	-183651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2649	2566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2649	2566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2632	2546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			849072	-181105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480		360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	480		-262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1370	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5849356		4618189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5173075		4800927	
BENEFICE OU PERTE	676281		-182737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203101		
Total Immobilisations corporelles		4196366		32378
Total Immobilisations financières		129237		
Total Général		4528704		32378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203101
Virement postes immobilisations corporelles en cours		677		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17241		4211503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129237
Total Général		17241		4543841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35712			35712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2997043	140662		3137705
AMORTISSEMENTS Total Général	3032755	140662		3173418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1458
Total Provisions pour risques et charges	8648	105	1232	7521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6098			6098
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13538	3231	867	15902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19636	3231	867	22000
TOTAL GENERAL	28284	3336	2099	29521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3336	2099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237		129237	
Clients douteux ou litigieux	14116	14116		
Autres créances clients	206256	206256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9275	9275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174787	174787		
T. V. A.	5592	5592		
Autres impôts, taxes versements assimilés	275	275		
Divers	10535	10535		
Groupe et associés	1471898	1471898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1083612	1083612		
Charges constatées d’avance	3102	3102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3108685	2979448	129237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	521705	521705		
Personnel et comptes rattachés	165071	165071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182863	182863		
Impôts sur les bénéfices	336954	336954		
T.V.A.	832	832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57806	57806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4618	4618		
Groupe et associés	2958	2958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427505	427505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1700311	1700311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel