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BILAN CLINIQUE MONTJOY 2020 Siren 354004558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35712	35712		
Fonds commercial	167389		167389	167389
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3004306	2058352	945954	1060319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254673	181929	72744	39475
Autres immobilisations corporelles	919469	756762	162707	205912
Immobilisations en cours	17918		17918	9191
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237	6098	123139	123139
TOTAL (I)	4528704	3038853	1489851	1605433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55978		55978	48900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	474		474	578390
Clients et comptes rattachés	233770	13538	220231	375142
Autres créances	2569044		2569044	1420733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10341		10341	478
Charges constatées d’avance	44557		44557	2657
TOTAL (II)	2914163	13538	2900625	2426301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7442867	3052391	4390476	4031734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1894575		1793085	
Report à nouveau	59254		59254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182737		101490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1991092		2173829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7295		1232	
Provisions pour charges	1353		1232	
TOTAL (III)	8648		2464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			806	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550157		1164935	
Dettes fiscales et sociales	572210		391874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38086		68308	
Autres dettes	1230283		229516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2390736		1855441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4390476		4031734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18		18	163
Production vendue biens				
Production vendue services	4458665		4458665	4554307
Chiffres d’affaires nets	4458683		4458683	4554469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127635	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17102	78436
Autres produits			11843	1442
Total des produits d’exploitation (I)			4615263	4634347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2885	3146
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269688	269272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7078	3922
Autres achats et charges externes			1109474	1108871
Impôts, taxes et versements assimilés			477481	417616
Salaires et traitements			1959061	1777618
Charges sociales			756944	652566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210709	224458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13368	406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6184	186
Autres charges			198	498
Total des charges d’exploitation (II) 			4798914	4458560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183651	175787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2566	1411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2566	1411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2546	1397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181105	177184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360		235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622		7019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622		7019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262		-6784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1370		27084	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4618189		4635992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4800927		4534502	
BENEFICE OU PERTE	-182737		101490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203101		
Total Immobilisations corporelles		4101240		186747
Total Immobilisations financières		129237		
Total Général		4433578		186747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5220	86400	4196366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129237
Total Général		5220	86400	4528704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35704	8		35712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2786342	210701		2997043
AMORTISSEMENTS Total Général	2822046	210709		3032755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7295
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1353
Total Provisions pour risques et charges	2464	6184		8648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6098			6098
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	406	13368	236	13538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6504	13368	236	19636
TOTAL GENERAL	8968	19552	236	28284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19552	236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237		129237	
Clients douteux ou litigieux	12716	12716		
Autres créances clients	221053	221053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9129	9129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174787	174787		
T. V. A.	1554	1554		
Autres impôts, taxes versements assimilés	77	77		
Divers	14141	14141		
Groupe et associés	2299761	2299761		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69595	69595		
Charges constatées d’avance	44557	44557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2976607	2847370	129237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550157	550157		
Personnel et comptes rattachés	145134	145134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176381	176381		
Impôts sur les bénéfices	135836	135836		
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114850	114850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38086	38086		
Groupe et associés	5058	5058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1225226	1225226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2390736	2390736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel