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BILAN CLINIQUE MONTJOY 2018 Siren 354004558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35712	35459	253	1150
Fonds commercial	167389		167389	167389
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2913922	1743664	1170258	1341252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192643	152083	40560	38635
Autres immobilisations corporelles	910400	666382	244018	257603
Immobilisations en cours	372		372	8833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237	6098	123139	123139
TOTAL (I)	52823		52823	1938001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				48034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	149357		149357	587
Clients et comptes rattachés	202547	204	202343	372763
Autres créances	1084353		1084353	581980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796		796	888
Charges constatées d’avance				1623
TOTAL (II)	1488873	204	1489671	1005875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5830550	2603830	3835000	2943877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1605508		1356956	
Report à nouveau	59254		59254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187577		248552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2072339		1884762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46832		36397	
Provisions pour charges	1046		925	
TOTAL (III)	47878		37322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192		992	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520167		308547	
Dettes fiscales et sociales	564563		530139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3977		34201	
Autres dettes	26544		147915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1115443		1021794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3235660		2943877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	507		507	389
Production vendue biens				
Production vendue services	4625759		4625759	4613276
Chiffres d’affaires nets	4626266		4626266	4613665
				
Production stockée				
Production immobilisée			1821	
Subventions d’exploitation			9519	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98257	75093
Autres produits			94	675
Total des produits d’exploitation (I)			4735957	4689433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2705	3016
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271742	282786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4788	-4065
Autres achats et charges externes			1035232	987443
Impôts, taxes et versements assimilés			436956	397990
Salaires et traitements			1782561	1811809
Charges sociales			679448	648572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237064	235045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204	1661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10929	925
Autres charges			825	137
Total des charges d’exploitation (II) 			4452877	4365319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283080	324115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			690	928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			690	928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			667	928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283747	325043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	841		13701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	841		13701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15691		19795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15691		21738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14849		-8037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27014		1038	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54307		67415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4737488		4704062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4546811		4465510	
BENEFICE OU PERTE	187577		248552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203101		
Total Immobilisations corporelles		3980631		136420
Total Immobilisations financières		129237		
Total Général		431290		136420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76369	4017338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129237
Total Général			76369	4349675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34562	897		35459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2334308	236168	8345	2562130
AMORTISSEMENTS Total Général	2368870	237065	8345	2597589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46832
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1046
Total Provisions pour risques et charges	37322		11301	47878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6098			6098
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1661		1865	204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7759		1865	6302
TOTAL GENERAL	45080		13165	54180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237		129237	
Clients douteux ou litigieux	140	140		
Autres créances clients	202407	202407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1977	1977		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174787	174787		
T. V. A.	461	461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	798811	798811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109094	109094		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520167	520167		
Personnel et comptes rattachés	167010	167010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199520	199520		
Impôts sur les bénéfices	88014	88014		
T.V.A.	454	454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3977	3977		
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25944	25944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel