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BILAN CLINIQUE MONTJOY 2017 Siren 354004558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35712	34562	1150	3377
Fonds commercial	167389		167389	167389
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2907123	1565871	1341252	1514073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185386	146750	38635	43248
Autres immobilisations corporelles	879289	621686	257603	245240
Immobilisations en cours	8833		8833	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237	6098	123139	123139
TOTAL (I)	4312969	2374967	1938001	2096465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48034		48034	43969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	587		587	587
Clients et comptes rattachés	374424	1661	372763	237122
Autres créances	581980		581980	143606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	888		888	1530
Charges constatées d’avance	1623		1623	468
TOTAL (II)	1007536	1661	1005875	427282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5320504	2376628	2943877	2523747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1356956		1145343	
Report à nouveau	59254		59254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248552		211613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1884762		1636210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36397		36397	
Provisions pour charges	925			
TOTAL (III)	37321		36397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	992			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308547		247199	
Dettes fiscales et sociales	530139		424002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34201		5956	
Autres dettes	147915		173983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1021793		851140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2943877		2523747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389		389	777
Production vendue biens				
Production vendue services	4613276		4613276	4548247
Chiffres d’affaires nets	4613665		4613665	4549024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75093	79013
Autres produits			675	28426
Total des produits d’exploitation (I)			4689433	4656462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3016	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282786	242071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4065	-15694
Autres achats et charges externes			987443	1108142
Impôts, taxes et versements assimilés			397990	411843
Salaires et traitements			1811809	1689481
Charges sociales			648572	643876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235045	231978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1661	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			925	36397
Autres charges			137	929
Total des charges d’exploitation (II) 			4365319	4349024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324115	307439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			928	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			928	-1497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325043	305941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13701		27545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13701		27545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19795		6351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1943		9145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21738		15496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8037		12050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1038		23766	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67415		82612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4704062		4684011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4455510		4472398	
BENEFICE OU PERTE	248552		211613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203101		
Total Immobilisations corporelles		3904469		78524
Total Immobilisations financières		129237		
Total Général		4236807		78524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2363	3980631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129237
Total Général			2363	4312969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32336	2226		34562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2101909	232819	420	2334307
AMORTISSEMENTS Total Général	2134244	235045	420	2368869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				925
Total Provisions pour risques et charges	36397	925		37321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1661		1661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6098	1661		7758
TOTAL GENERAL	42495	2585		45080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2585		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237			
Clients douteux ou litigieux	1667			
Autres créances clients	372757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1518			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131160			
T. V. A.	324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	406026			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42953			
Charges constatées d’avance	1623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087263	958026	129237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	992	992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308547	308547		
Personnel et comptes rattachés	125682	125682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323573	323573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43	43		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80840	80840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34201	34201		
Groupe et associés	1500	1500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146415	146415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021793	1021793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50