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BILAN CLINIQUE MONTJOY 2016 Siren 354004558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35712	32336	3377	6669
Fonds commercial	167389		167389	167389
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2900222	1386150	1514073	1672149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178109	134862	43248	44687
Autres immobilisations corporelles	826137	580897	245240	135832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237	6098	123139	123139
TOTAL (I)	4236807	2140342	2096465	2149865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43969		43969	28276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	587		587	
Clients et comptes rattachés	237122		237122	269148
Autres créances	143606		143606	112592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1530		1530	5442
Charges constatées d’avance	468		468	1935
TOTAL (II)	427282		427282	417393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4664089	2140342	2523747	2567258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1145343		893410	
Report à nouveau	59254		59254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211613		251933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1636210		1424597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36397			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36397			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247199		299304	
Dettes fiscales et sociales	424002		362702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5956		627	
Autres dettes	173983		477896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851140		1142661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2523747		2567258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	777		777	
Production vendue biens				
Production vendue services	4548247		4548247	4539047
Chiffres d’affaires nets	4549024		4549024	4539047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79013	52422
Autres produits			28426	1
Total des produits d’exploitation (I)			4656462	4591470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242071	189145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15694	15673
Autres achats et charges externes			1108142	1282255
Impôts, taxes et versements assimilés			411843	372696
Salaires et traitements			1689481	1457828
Charges sociales			643876	631974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231978	253735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36397	
Autres charges			929	2513
Total des charges d’exploitation (II) 			4349024	4206593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307439	384878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1501	5148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1501	5148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1497	-5148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305941	379729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27545		8968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27545		23611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6351		11728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9145		44338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15496		56065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12050		-32454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23766			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82612		95342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4684011		4615082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4472398		4363148	
BENEFICE OU PERTE	211613		251933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203101		
Total Immobilisations corporelles		3891096		191222
Total Immobilisations financières		129237		
Total Général		4223434		191222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203101
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3499		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3499	174350	3904469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129237
Total Général		3499	174350	4236807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29043	3292		32336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2038428	228686	165205	2101909
AMORTISSEMENTS Total Général	2067471	231978	165205	2134244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		36397		36397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	774		774	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6872		774	6098
TOTAL GENERAL	6872	36397	774	42495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36397	774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	795			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118129			
T. V. A.	247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4691			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19743			
Charges constatées d’avance	468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	510432	381196	129237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247199	247199		
Personnel et comptes rattachés	147701	147701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191694	191694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	416	416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84191	84191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5956	5956		
Groupe et associés	134048	134048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39936	39936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851140	851140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46