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BILAN CAFE BALE 2022 Siren 354052011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10220	9127	1093	
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312342	145638	166704	191500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208794	134369	74426	75562
Autres immobilisations corporelles	252927	141454	111473	82458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15126		15126	15142
TOTAL (I)	1073865	430588	643277	639118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30744		30744	29071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78710		78710	12987
Autres créances	233291		233291	312596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	173
Disponibilités	318939		318939	172040
Charges constatées d’avance	4689		4689	4675
TOTAL (II)	666523		666523	531541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1740389	430588	1309801	1170659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141536		141536	
Report à nouveau	24477		24612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122570		36864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312782		227212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582413		585809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331		2081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232717		182895	
Dettes fiscales et sociales	176435		162552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4383		4383	
Autres dettes	739		5726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	997019		943447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309801		1170659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577673		409162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1397		662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1873105		1873105	899085
Production vendue services	12627		12627	12283
Chiffres d’affaires nets	1885732		1885732	911368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76700	175429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66060	13197
Autres produits			93	365
Total des produits d’exploitation (I)			2028585	1100359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500589	272033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1673	3068
Autres achats et charges externes			311978	245953
Impôts, taxes et versements assimilés			28937	23817
Salaires et traitements			844882	442204
Charges sociales			151230	-4239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63910	70133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1726	1503
Total des charges d’exploitation (II) 			1901580	1054472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127005	45887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2041	699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2041	699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6497	7125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6497	7125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4455	-6425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122550	39462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1304		1281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1320		1281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1284		3878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300		3878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20		-2597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2031946		1102339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1909376		1065475	
BENEFICE OU PERTE	122570		36864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283038		1590
Total Immobilisations corporelles		722729		66496
Total Immobilisations financières		15190		
Total Général		1020957		68086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15161	774064
Prêts et immobilisations financières			16	
Total Immobilisations financières			16	15174
Total Général			15178	1073865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8630	497		9127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373209	63413	15161	421461
AMORTISSEMENTS Total Général	381839	63910	15161	430588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15126		15126	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78710	78710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450	450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7895	7895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	544	544		
Groupe et associés	194224	194224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30178	30178		
Charges constatées d’avance	4689	4689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331816	316690	15126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1397	1397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	581017	161671	419004	342
Emprunts et dettes financières divers	331	331		
Fournisseurs et comptes rattachés	232717	232717		
Personnel et comptes rattachés	90765	90765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45469	45469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20684	20684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19518	19518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4383	4383		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	739	739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	997019	577673	419004	342
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	31