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BILAN CAFE BALE 2021 Siren 354052011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8630	8630		856
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312342	120842	191500	216295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204158	128596	75562	94494
Autres immobilisations corporelles	206229	123771	82458	103838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15142		15142	14910
TOTAL (I)	1020957	381839	639118	704849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29071		29071	32139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18815
Clients et comptes rattachés	12987		12987	13517
Autres créances	312596		312596	120538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	173		173	173
Disponibilités	172040		172040	127811
Charges constatées d’avance	4675		4675	2644
TOTAL (II)	531541		531541	315637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552499	381839	1170659	1020486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141536		141536	
Report à nouveau	24612		8485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36864		58127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227212		232348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585809		353332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2081		209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182895		238430	
Dettes fiscales et sociales	162552		190623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4383		4383	
Autres dettes	5726		1162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943447		788138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1170659		1020486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409162		539573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	662		848	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	899085		899085	2162260
Production vendue services	12283		12283	6361
Chiffres d’affaires nets	911368		911368	2168621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175429	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13197	3956
Autres produits			365	1182
Total des produits d’exploitation (I)			1100359	2173759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272033	607189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3068	30751
Autres achats et charges externes			245953	355725
Impôts, taxes et versements assimilés			23817	36664
Salaires et traitements			442204	820091
Charges sociales			-4239	157899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70133	74279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1503	2374
Total des charges d’exploitation (II) 			1054472	2084972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45887	88787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			699	367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			699	367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7125	8288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7125	8288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6425	-7921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39462	80866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3878		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3878		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2597		-97	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102339		2174126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1065475		2115999	
BENEFICE OU PERTE	36864		58127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283038		
Total Immobilisations corporelles		718559		4170
Total Immobilisations financières		14958		232
Total Général		1016555		4402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				722729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15190
Total Général				1020957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7774	856		8630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303932	69277		373209
AMORTISSEMENTS Total Général	311706	70133		381839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15142		15142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12987	12987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32392	32392		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19877	19877		
Impôts sur les bénéfices	15935	15935		
T. V. A.	25656	25656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81489	81489		
Groupe et associés	121209	121209		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16038	16038		
Charges constatées d’avance	4675	4675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345400	330258	15142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662	662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585147	50863	523728	
Emprunts et dettes financières divers	2081	2081		
Fournisseurs et comptes rattachés	182895	182895		
Personnel et comptes rattachés	71566	71566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53343	53343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29736	29736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7907	7907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4383	4383		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5726	5726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	943447	409162	523728	10557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28