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BILAN ATOLL 2017 Siren 354044497
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 11066 2747 8319 10533
Concessions, brevets et droits similaires 97387 68325 29062 44103
Fonds commercial 548816 548816 548816
Autres immobilisations incorporelles 1520 415 1105 -750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 267989 42854 225135 34801
Immobilisations en cours 23658 23658
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7872515 7872515 7872515
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17775 17775 4953
TOTAL (I) 8840726 114341 8726385 8514972
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 68650 68650 66327
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 357906 357906 360531
Autres créances 9964923 9964923 9458471
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 20715 20715 28814
TOTAL (II) 10412194 10412194 9914143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19252919 114341 19138578 18429115
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 307551 307551
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4731383 4731383
Report à nouveau 6277695 5633636
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 571712 644059
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12438341 11866629
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 113008 101088
TOTAL (III) 113008 101088
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4745 24667
Emprunts et dettes financières divers (4) 5862602 5691142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144089 160704
Dettes fiscales et sociales 561910 575031
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13883 9854
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6587230 6461398
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19138578 18429115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6587230 6461398
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4745 24667
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 134597 134597 45317
Production vendue biens
Production vendue services 3993659 3993659 3744861
Chiffres d’affaires nets 4128257 4128257 3790178
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62463 -1075
Autres produits 3201 3586
Total des produits d’exploitation (I) 4193921 3792689
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 116729 76757
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16917 15763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2323 -38238
Autres achats et charges externes 1664035 1516283
Impôts, taxes et versements assimilés 52640 70791
Salaires et traitements 963231 918818
Charges sociales 618506 456711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47197 16953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 26920 38187
Autres charges 1939 612
Total des charges d’exploitation (II) 3505793 3072636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 688128 720052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 223548 232002
Reprises sur provisions et transferts de charges 43010
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 223548 275012
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 85081 74068
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 85081 74068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 138467 200945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 826595 920997
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 43484
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 43484
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1702
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1702
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 41783
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 296666 276938
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4460953 4067701
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3889241 3423642
BENEFICE OU PERTE 571712 644059
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 640703 7020
Total Immobilisations corporelles 122611 240471
Total Immobilisations financières 7877468 12821
Total Général 8651848 260312
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 647723
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 71434 291647
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7890289
Total Général 71434 8840726
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 533 2213 2747
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 48534 20206 68740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87809 24778 69732 42854
AMORTISSEMENTS Total Général 136876 47197 69732 114341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 113008
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 101088 26920 15000 113008
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 101088 26920 15000 113008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26920 15000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17775
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 357906
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20658
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 43484
Groupe et associés 9785635
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 115144
Charges constatées d’avance 20715
TOTAL ETAT DES CREANCES 10361319 10343544 17775
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4745 4745
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 11113 11113
Fournisseurs et comptes rattachés 144089 144089
Personnel et comptes rattachés 179612 179612
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 213648 213648
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 121298 121298
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 47353 47353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5851489 5851489
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13883 13883
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6587230 6587230
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 14