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BILAN ATOLL 2016 Siren 354044497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11066	533	10533	
Concessions, brevets et droits similaires	91887	47784	44103	6009
Fonds commercial	548816		548816	548816
Autres immobilisations incorporelles		750	-750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122611	87809	34801	22808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7872515		7872515	7829505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4953		4953	1353
TOTAL (I)	8651848	136876	8514972	8408492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66327		66327	28089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360531		360531	393295
Autres créances	9458471		9458471	8840138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	28814		28814	35621
TOTAL (II)	9914143		9914143	9297144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18565991	136876	18429115	17705635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307551		307551	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4731383		4731383	
Report à nouveau	5633636			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644059		5633636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11866629		11222570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	101088		62901	
TOTAL (III)	101088		62901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24667		4800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5691142		5640759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160704		209433	
Dettes fiscales et sociales	575031		554429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9854		10743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6461398		6420164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18429115		17705635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6461398		6420164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45317		45317	83784
Production vendue biens				
Production vendue services	3744861		3744861	3598835
Chiffres d’affaires nets	3790178		3790178	3682618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1075	32364
Autres produits			3586	20682
Total des produits d’exploitation (I)			3792689	3735664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76757	73361
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15763	12925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38238	-2145
Autres achats et charges externes			1516283	1669984
Impôts, taxes et versements assimilés			70791	57035
Salaires et traitements			918818	790562
Charges sociales			456711	394546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16953	19038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38187	19701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	2663
Total des charges d’exploitation (II) 			3072636	3037669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			720052	697995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232002	266530
Reprises sur provisions et transferts de charges			43010	159605
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275012	5426135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74068	118617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74068	118617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200945	5307518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920997	6005513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21654	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276938		350223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4067701		9161799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3423642		3528163	
BENEFICE OU PERTE	644059		5633636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		603526		44370
Total Immobilisations corporelles		162649		21387
Total Immobilisations financières		7873868		3600
Total Général		8640043		80423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7192	640703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61426	122611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7877468
Total Général			68618	8651848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		533		533
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48700	7026	7192	48534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139841	9393	61425	87809
AMORTISSEMENTS Total Général	188541	16952	68617	136876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				86088
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	62901	38187		101088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43010		43010	
TOTAL GENERAL	105911	38187	43010	101088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38187		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4953			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9306556			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127087			
Charges constatées d’avance	28814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9852770	9847817	4953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24667	24667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22189	22189		
Fournisseurs et comptes rattachés	160704	160704		
Personnel et comptes rattachés	229072	229072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212157	212157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109975	109975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23825	23825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5668953	5668953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9854	9854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6461398	6461398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15