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BILAN ASSISTANCE ET CONSEIL 2021 Siren 354004780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	383611	324388	59222	68046
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	297064	252573	44490	51151
Immobilisations en cours	1752		1752	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45709		45709	45009
TOTAL (I)	728167	576962	151204	164238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				174
Clients et comptes rattachés	510581		510581	40847
Autres créances	829500		829500	617200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213		213	213
Charges constatées d’avance	49060		49060	46479
TOTAL (II)	1389355		1389355	704915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2117522	576962	1540560	869154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-623973		-545576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-585860		-507464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	755000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	755000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990		603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19547		19571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409443		138231	
Dettes fiscales et sociales	866294		1211800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2102		1548	
Autres dettes	73043		4865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1371421		1376618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1540560		869154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1357047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5607854		5607854	4781863
Chiffres d’affaires nets	5607854		5607854	4781863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			198	4
Total des produits d’exploitation (I)			5608053	4781868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2478390	1932574
Impôts, taxes et versements assimilés			76614	106192
Salaires et traitements			2031233	2264938
Charges sociales			844061	980315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45022	42295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			755000	
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6230324	5326320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-622271	-544452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1730	1164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1730	1164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1701	-1088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-623973	-545541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5608081		4781944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6232055		5327520	
BENEFICE OU PERTE	-623973		-545576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371418		12193
Total Immobilisations corporelles		279720		19095
Total Immobilisations financières		45040		699
Total Général		696178		31988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45739
Total Général				728167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303371	21017		324389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228569	24005		252573
AMORTISSEMENTS Total Général	531940	45022		576962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45709		45709	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	510581	510581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53728	53728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	774473	774473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49060	49060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434851	1389142	45709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991	991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19548			19548
Fournisseurs et comptes rattachés	409443	409443		
Personnel et comptes rattachés	371950	371950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264085	264085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198450	198450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31809	31809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2102	2102		
Groupe et associés	2426	2426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70618	70618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1371421	1351874		19548
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel