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BILAN ASSISTANCE ET CONSEIL 2017 Siren 354004780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269485	250117	19368	16855
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234208	174132	60076	82817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43163		43163	42637
TOTAL (I)	546886	424249	122637	142340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429857		429857	359833
Autres créances	58708		58708	32938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663		663	9314
Charges constatées d’avance	33214		33214	34505
TOTAL (II)	522442		522442	436590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1069327	424249	645078	578930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1939307		-1433760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1901195		-1395648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		190000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		190000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29708		296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18535		18441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265993		184180	
Dettes fiscales et sociales	1318687		1441204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1488	
Autres dettes	888351		138968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2521274		1784578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645078		578930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2502738		1766137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3793960		3793960	4354848
Chiffres d’affaires nets	3793960		3793960	4354848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166009	295212
Autres produits			4	701
Total des produits d’exploitation (I)			3959973	4650761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2110957	2129313
Impôts, taxes et versements assimilés			81530	76482
Salaires et traitements			2598614	2668974
Charges sociales			1078252	1130636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33552	34721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1012	22
Total des charges d’exploitation (II) 			5903918	6040149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1943945	-1389388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6197	18480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6197	18480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6178	-18474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1950123	-1407862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		25596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		26523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10816		-25898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3970825		4651391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5910132		6085152	
BENEFICE OU PERTE	-1939307		-1433760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259485		10000
Total Immobilisations corporelles		288420		3324
Total Immobilisations financières		42668		526
Total Général		590572		13849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57536	234208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43193
Total Général			57536	546886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242630	7487		250117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205603	26065	57536	174132
AMORTISSEMENTS Total Général	448232	33552	57536	424249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	190000		165000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1009		1009	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1009		1009	
TOTAL GENERAL	191009		166009	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			166009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43163			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564941	521778	43163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29708	29708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18535			
Fournisseurs et comptes rattachés	265993	265993		
Personnel et comptes rattachés	761550	761550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444008	444008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44043	44043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69087	69087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	883351	883351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2521274	2502738		18535
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel