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BILAN ASSISTANCE ET CONSEIL 2016 Siren 354004780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259485	242630	16855	7560
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				8216
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	288420	205603	82817	94484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42637		42637	42429
TOTAL (I)	590572	448232	142340	152720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Clients et comptes rattachés	360842	1009	359833	265321
Autres créances	32938		32938	39560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9314		9314	18205
Charges constatées d’avance	34505		34505	37162
TOTAL (II)	437599	1009	436590	360247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1028171	449241	578930	512967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1433760		-2264505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1395648		-2226393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190000		485212	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190000		485212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296		272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18441		8352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184180		146469	
Dettes fiscales et sociales	1441204		1165624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1488		3122	
Autres dettes	138968		930308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1784578		2254148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578930		512967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1766137		2245796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4354848		4354848	3067155
Chiffres d’affaires nets	4354848		4354848	3067155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295212	
Autres produits			701	3
Total des produits d’exploitation (I)			4650761	3067157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2129313	1886267
Impôts, taxes et versements assimilés			76482	93805
Salaires et traitements			2668974	2337646
Charges sociales			1130636	948862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34721	40569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6040149	5307151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1389388	-2239994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18480	24539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18480	24539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18474	-24511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1407862	-2264505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	927			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4651391		3067185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6085152		5331690	
BENEFICE OU PERTE	-1433760		-2264505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251220		16481
Total Immobilisations corporelles		294040		16795
Total Immobilisations financières		42459		209
Total Général		587720		33485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8216		259485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22416	288420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42668
Total Général		8216	22416	590572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235444	7186		242630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199556	27535	21489	205603
AMORTISSEMENTS Total Général	435000	34721	21489	448232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190000
Total Provisions pour risques et charges	485212		295212	190000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1009			1009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1009			1009
TOTAL GENERAL	486221		295212	191009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			295212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42637			
Clients douteux ou litigieux	1207			
Autres créances clients	359635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470922	428285	42637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18441			
Fournisseurs et comptes rattachés	184180	184180		
Personnel et comptes rattachés	573366	573366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361482	361482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436342	436342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70015	70015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1488	1488		
Groupe et associés	128638	128638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10330	10330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1784578	1766137		18441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel