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BILAN AGENCIA 2020 Siren 354063810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116837	79390	37447	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200048		200048	
Constructions	1054062	211095	842967	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85390	46409	38980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	281560	143746	137814	
Créances rattachées à des participations	521029		521029	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15780		15780	
TOTAL (I)	2274708	480641	1794066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14796885		14796885	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6100		6100	
Clients et comptes rattachés	953637	18123	935514	
Autres créances	782255		782255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7586690		7586690	
Charges constatées d’avance	420415		420415	
TOTAL (II)	24545985	18123	24527861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26820693	498764	26321928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96420			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1080809			
Report à nouveau	-1938704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2749047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	128492			
TOTAL (III)	128492			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8726566			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44638			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6934617			
Dettes fiscales et sociales	733389			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300			
Autres dettes	1770617			
Produits constatés d’avance (2)	5133689			
TOTAL (IV)	23444389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26321928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22948068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7223428			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2842273		2842273	
Production vendue services	987613		987613	
Chiffres d’affaires nets	3829886		3829886	
				
Production stockée			-1345120	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302600	
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			2787473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			470349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1040177	
Impôts, taxes et versements assimilés			73906	
Salaires et traitements			658392	
Charges sociales			307822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128492	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2762140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			611	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8486	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16441	
Intérêts et charges assimilées			6855	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2795960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2785437			
BENEFICE OU PERTE	10522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13408			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-490652			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75887		40950
Total Immobilisations corporelles		1308611		36867
Total Immobilisations financières		296890		521479
Total Général		1681388		599296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5977	1339501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				818369
Total Général			5977	2274708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68668	10721		79390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191723	71758	5977	257505
AMORTISSEMENTS Total Général	260392	82480	5977	336895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128492
Total Provisions pour risques et charges	793253	128492	793253	128492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				143746
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17605	518		18123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144910	16959		161869
TOTAL GENERAL	938163	145451	793253	290361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129010	793253	
                                             - Financières		16441		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	521029	521029		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15780		15780	
Clients douteux ou litigieux	21726	21726		
Autres créances clients	931911	931911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	219	219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	950	950		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9411	9411		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6454	6454		
Divers	11986	11986		
Groupe et associés	52417	52417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700817	700817		
Charges constatées d’avance	420415	420415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693118	2677338	15780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7223428	7223428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1503138	1051456	156545	295136
Emprunts et dettes financières divers	100570	100570		
Fournisseurs et comptes rattachés	6934617	6934617		
Personnel et comptes rattachés	88930	88930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116049	116049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507827	507827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20581	20581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1770617	1770617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5133689	5133689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23399751	22948068	156545	295136
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	487327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	510711			
Location, charges locatives et de copropriété	100216			
Personnel extérieur à l’entreprise	181373			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1040177			
Taxe professionnelle	12103			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73906			
Montant de la TVA. collectée	653646			
Total TVA. déductible sur biens et services	332619			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11