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BILAN ACTIA INGENIERIE 2018 Siren 354014896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	1375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170770		170770	
Constructions	1323047	869685	453362	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991	991		
Autres immobilisations corporelles	169839	89865	79975	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3024348		3024348	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	4690621	961916	3728705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331056	220198	110858	
Autres créances	8107512		8107512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6876754	131139	6745615	
Disponibilités	2167969		2167969	
Charges constatées d’avance	7471		7471	
TOTAL (II)	17490763	351337	17139425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-60861		-60861	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22120522	1313253	20807269	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	136000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16976874			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1495249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18621723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20066			
Provisions pour charges	148993			
TOTAL (III)	169058			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1893			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1920944			
Dettes fiscales et sociales	92106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1545			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2016487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20807269			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2016487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	394447		394447	
Chiffres d’affaires nets	394447		394447	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			395026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255581	
Impôts, taxes et versements assimilés			94127	
Salaires et traitements			78027	
Charges sociales			28536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			543832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148806	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2218424	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107449	
Reprises sur provisions et transferts de charges			101582	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2427455	
Dotations financières sur amortissements et provisions			131135	
Intérêts et charges assimilées			61475	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2234845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2086039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12777			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	757482			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3001951			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506702			
BENEFICE OU PERTE	1495249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	572			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2676			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375		
Total Immobilisations corporelles		1664648		
Total Immobilisations financières		3031898		
Total Général		4697921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1664648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7300	3024598
Total Général			7300	4690621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872985	87555		960541
AMORTISSEMENTS Total Général	874360	87555		961916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20066
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				148993
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	224519		55461	169058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220198			220198
Autres provisions pour dépréciation	46125	131139	46125	131139
Total Provisions pour dépréciation	266324	131139	46125	351337
TOTAL GENERAL	490843	131139	101586	520396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55461	
                                             - Financières		131139	46125	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux	264436			
Autres créances clients	66621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58905			
T. V. A.	328993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7719615			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8446290	8446040	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1920944	1920944		
Personnel et comptes rattachés	9322	9322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9913	9913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72872	72872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1893	1893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1545	1545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2016487	2016487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel