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BILAN TOURNEGUIDE 2017 Siren 353992217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300000	195441	104559	124569
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1900	347	1552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84077		84077	84077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	230000		230000	230000
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	616277	195788	420488	438646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1823570		1823570	469467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62741		62741	5900
Autres créances	23987		23987	78788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81005		81005	51761
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1991304		1991304	605917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607581	195788	2411793	1044563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	323460		305661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27497		17799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389070		361573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1852168		628744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48792		5967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330		7920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6404		29233	
Dettes fiscales et sociales	27593		11124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87433			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2022722		682990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2411793		1044563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	48792			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255783		255783	245536
Chiffres d’affaires nets	255783		255783	245536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			878	
Autres produits			1729	
Total des produits d’exploitation (I)			258391	245537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1354102	19060
Variation de stock (marchandises)			-1354102	-19060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42393	40146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47115	88441
Impôts, taxes et versements assimilés			49828	48046
Salaires et traitements			32952	
Charges sociales			18962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20357	20010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			211625	196644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46766	48893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2410	3389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2410	3389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24242	18845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24242	18845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21832	-15456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24934	33436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260801		248926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233304		231126	
BENEFICE OU PERTE	27497		17799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		300000		1900
Total Immobilisations financières		314077		300
Total Général		614077		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				314377
Total Général				616277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175431	20357		195788
AMORTISSEMENTS Total Général	175431	20357		195788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	230000			
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2053			
T. V. A.	9124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12811			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	317029	87029	230000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7447	7447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1844721	125944	540034	
Emprunts et dettes financières divers	48793	48793		
Fournisseurs et comptes rattachés	6405	6405		
Personnel et comptes rattachés	1441	1441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7217	7217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18712	18712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224	224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87434	87434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022393	303616	540034	1178744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel