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BILAN SOCIETE INDUSTRIELLE D'ISOLATION DU NORD 2016 Siren 353948953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7997	7573	423	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50786	41830	8956	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74256	57314	16942	
Autres immobilisations corporelles	460262	302247	158015	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19592		19592	
TOTAL (I)	612913	408964	203949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56399		56399	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	770358	32044	738314	
Autres créances	66786		66786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258183		258183	
Charges constatées d’avance	8368		8368	
TOTAL (II)	1160093	32044	1128049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1773007	441008	1331998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87189			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5680			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391306			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74651			
Subventions d’investissement	905			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117941			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193571			
Dettes fiscales et sociales	186362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4184			
Produits constatés d’avance (2)	11764			
TOTAL (IV)	555467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	94		94	
Production vendue services	2729991		2729991	
Chiffres d’affaires nets	2730085		2730085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19008	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			2749118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24899	
Autres achats et charges externes			682393	
Impôts, taxes et versements assimilés			42113	
Salaires et traitements			826779	
Charges sociales			470182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5206	
Total des charges d’exploitation (II) 			2662164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1329	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1329	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11405143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5143			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9910			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2755642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2680991			
BENEFICE OU PERTE	74651			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5201			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7247		750
Total Immobilisations corporelles		515839		100860
Total Immobilisations financières		19378		234
Total Général		542463		101845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31395	585305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19612
Total Général			31395	612913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7247	327		7573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357834	72992	29435	401391
AMORTISSEMENTS Total Général	365080	73319	29435	408964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160000			160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32123		79	32044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32123		79	32044
TOTAL GENERAL	192123		79	192044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19592			
Clients douteux ou litigieux	38337			
Autres créances clients	732021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46025			
T. V. A.	18090			
Autres impôts, taxes versements assimilés	300			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1970			
Charges constatées d’avance	8368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	865103	845511	19592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	683	683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117258	50901	66357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193571	193571		
Personnel et comptes rattachés	47444	47444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96140	96140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41159	41159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1618	1618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41645	41645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4184	4184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11764	11764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	555467	489111	66357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	69580			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	76042			
Personnel extérieur à l’entreprise	347540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14651			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	682393			
Taxe professionnelle	12113			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30000			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42113			
Montant de la TVA. collectée	120650			
Total TVA. déductible sur biens et services	234104			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36