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BILAN SOCIETE FESTIVAL 2018 Siren 353936768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	747536		747536	747536
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183893	124549	59344	78745
Autres immobilisations corporelles	361766	257526	104240	125342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1293295	382075	911220	951723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6151		6151	6351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	375563		375563	142214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170403		170403	202112
Charges constatées d’avance	284		284	503
TOTAL (II)	552401		552401	351178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1845696	382075	1463621	1302902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903161		666065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184525		237096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128386		943861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120205		153114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27536		34396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81676		76813	
Dettes fiscales et sociales	105818		94717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335235		359041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1463621		1302902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252366		241155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2169		663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1474768		1474768	1408952
Chiffres d’affaires nets	1474768		1474768	1408952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14305	41462
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			1489079	1450415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398473	390801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200	-242
Autres achats et charges externes			176946	170453
Impôts, taxes et versements assimilés			26318	26221
Salaires et traitements			457271	373914
Charges sociales			140999	105566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42145	49555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1728	2382
Total des charges d’exploitation (II) 			1244080	1118650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244999	331765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4187	2883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4187	2883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5042	6645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5042	6645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-856	-3762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244143	328003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6657		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6657		260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6240		-260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53378		90647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493683		1453298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309158		1216203	
BENEFICE OU PERTE	184525		237096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14305		41462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1694		1484	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747536		
Total Immobilisations corporelles		547499		91459
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		1295136		91459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				747536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93299	545659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			93299	1293295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343413	42145	3482	382075
AMORTISSEMENTS Total Général	343413	42145	3482	382075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5656	5656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	367891	367891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2016	2016		
Charges constatées d’avance	284	284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375947	375947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2169	2169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118036	35166	55279	27590
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81676	81676		
Personnel et comptes rattachés	40414	40414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24593	24593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21487	21487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19324	19324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27536	27536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335235	252366	55279	27590
Emprunts souscrits en cours d’exercice	752			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	700		700	
Location, charges locatives et de copropriété	38094		43391	
Personnel extérieur à l’entreprise	8036		2811	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16691		16467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113425		107084	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176946		170453	
Taxe professionnelle	4283		6504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22035		19718	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26318		26222	
Montant de la TVA. collectée	183574		170845	
Total TVA. déductible sur biens et services	55612		51290	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15