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BILAN SOCIETE FESTIVAL 2017 Siren 353936768
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 747536 747536
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 187375 108631 78745
Autres immobilisations corporelles 360124 234782 125342
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
TOTAL (I) 1295136 343413 951723
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6351 6351
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 142214 142214
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 202112 202112
Charges constatées d’avance 503 503
TOTAL (II) 351178 351178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1646314 343413 1302902
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 666065
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 237096
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 943861
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 153114
Emprunts et dettes financières divers (4) 34396
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76813
Dettes fiscales et sociales 94717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 359041
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1302902
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 241155
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 663
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1408952 1408952
Chiffres d’affaires nets 1408952 1408952
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41462
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 1450415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 390801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -242
Autres achats et charges externes 170453
Impôts, taxes et versements assimilés 26221
Salaires et traitements 373914
Charges sociales 105566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2382
Total des charges d’exploitation (II) 1118650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 331765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2883
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2883
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6645
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 328003
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 260
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 260
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -260
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 90647
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1453298
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1216203
BENEFICE OU PERTE 237096
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 41462
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1484
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 747536
Total Immobilisations corporelles 539379 8120
Total Immobilisations financières 100
Total Général 1287016 8120
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 747536
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 547499
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100
Total Général 1295136
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 293858 49555 343413
AMORTISSEMENTS Total Général 293858 49555 343413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3077 3077
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5816 5816
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 132053 132053
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1267 1267
Charges constatées d’avance 503 503
TOTAL ETAT DES CREANCES 142816 142716 100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 663 663
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 152452 34566 79957
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 76813 76813
Personnel et comptes rattachés 36319 36319
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47494 47494
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10034 10034
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 870 870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34396 34396
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 359041 241155 79957 37929
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33802
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 150000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 700
Location, charges locatives et de copropriété 43391
Personnel extérieur à l’entreprise 2811
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16467
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 107084
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 170453
Taxe professionnelle 6504
Autres impôts, taxes et versements assimilés 19718
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 26221
Montant de la TVA. collectée 170845
Total TVA. déductible sur biens et services 51290
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 13