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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION MARINELLI AUTOMOBILES 2016 Siren 353976822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5253	5253		
Fonds commercial	207330		207330	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46372	20749	25622	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195083	155703	39379	
Autres immobilisations corporelles	375524	251826	123697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24326		24326	
TOTAL (I)	853891	433534	420357	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13588		13588	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318657		318657	
Avances et acomptes versés sur commandes	15085		15085	
Clients et comptes rattachés	165320		165320	
Autres créances	62356		62356	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67956		67956	
Charges constatées d’avance	455		455	
TOTAL (II)	643419		643419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1497310	433534	1063776	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215146			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401290			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46133			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2089			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243710			
Dettes fiscales et sociales	99208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795756			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063776			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1988489		1988489	
Production vendue biens				
Production vendue services	1022488		1022488	
Chiffres d’affaires nets	3010978		3010978	
				
Production stockée			-1869	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37982	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7193	
Autres produits			482	
Total des produits d’exploitation (I)			3054767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2121240	
Variation de stock (marchandises)			100947	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280429	
Impôts, taxes et versements assimilés			14858	
Salaires et traitements			355577	
Charges sociales			114148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			3011445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43322	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			704	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11002	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1888			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3057472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3021099			
BENEFICE OU PERTE	36372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5505			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212585		
Total Immobilisations corporelles		522282		
Total Immobilisations financières		24327		
Total Général		759193		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				616980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24327
Total Général				853892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5254			5254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400988	27293		428280
AMORTISSEMENTS Total Général	406242	27293		433534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24327			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252459	228132	24327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287800	287800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113491	40145	73346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243710	243710		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49457	49457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793667	720321	73346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82065			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel