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BILAN SOC NAUTISME ET DE PLAISANCE 2019 Siren 353981814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3854	3854		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90423	82341	8082	10953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	488		488	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4133		4133	4133
TOTAL (I)	98899	86195	12703	15566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	521		521	1564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2378		2378	1851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7381		7381	8099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20881		20881	20535
Disponibilités	10913		10913	12507
Charges constatées d’avance	3277		3277	3839
TOTAL (II)	45351		45351	48395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144250	86195	58055	63961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71809		71809	
Report à nouveau	-35459		-12235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5393		-23224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39342		44735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11		281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18385		17042	
Dettes fiscales et sociales	317		689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18713		19226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58055		63961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18713		19226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13062		13062	12370
Production vendue biens				
Production vendue services	97148		97148	87313
Chiffres d’affaires nets	110210		110210	99683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627	1297
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			110837	100984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3623	1281
Variation de stock (marchandises)			-527	907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1042	521
Autres achats et charges externes			65712	71423
Impôts, taxes et versements assimilés			975	1735
Salaires et traitements			41152	41133
Charges sociales			1610	2750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2871	4754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	20
Total des charges d’exploitation (II) 			116641	124523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5803	-23539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437	315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437	315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			410	315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5393	-23224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111274		101300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116667		124523	
BENEFICE OU PERTE	-5393		-23224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12592		12592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	627		1297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			5	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3854		
Total Immobilisations corporelles		90894		
Total Immobilisations financières		4613		8
Total Général		99362		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			471	90423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4621
Total Général			471	98899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3854			3854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79942	2871	471	82341
AMORTISSEMENTS Total Général	83796	2871	471	86195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4133	4133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	617	617		
T. V. A.	922	922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5842	5842		
Charges constatées d’avance	3277	3277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14791	14791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18385	18385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317	317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18713	18713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22736		35328	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21842		21034	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2798		3708	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41072		46681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65712		71423	
Taxe professionnelle	606		602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	369		1133	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	975		1735	
Montant de la TVA. collectée	16641		15043	
Total TVA. déductible sur biens et services	7357		7534	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1